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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 844.00 | 32 875.00 | 12 969.00 | 45 844.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 631.00 | 33 362.00 | 63 269.00 | 96 631.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 809.00 | | 11 809.00 | 11 809.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 220.00 | | 13 220.00 | 13 220.00 |
072 Créances – Autres | 16 218.00 | | 16 218.00 | 16 218.00 |
084 Disponibilités | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 787.00 | | 49 787.00 | 49 787.00 |
110 Total général Actif | 146 418.00 | 33 362.00 | 113 056.00 | 146 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 432.00 | |
134 Report à nouveau | | | -109 773.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 955.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -83 385.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 111 510.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 084.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 932.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 056.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 151.00 | 174 270.00 | | 193 151.00 |
230 Autres produits | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 428.00 | 174 270.00 | | 194 428.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 828.00 | 739.00 | | 828.00 |
242 Autres charges externes. | 106 488.00 | 125 168.00 | | 106 488.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 389.00 | 4 570.00 | | 7 389.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 655.00 | 49 418.00 | | 40 655.00 |
252 Charges sociales | 11 578.00 | 16 530.00 | | 11 578.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 020.00 | 4 369.00 | | 3 020.00 |
262 Autres charges | 17 054.00 | 1.00 | | 17 054.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 012.00 | 200 795.00 | | 187 012.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 416.00 | -26 525.00 | | 7 416.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 923.00 | 5 200.00 | | 14 923.00 |
294 Charges financières | 269.00 | 762.00 | | 269.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 115.00 | 4 059.00 | | 6 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 955.00 | -26 146.00 | | 15 955.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 631.00 | | | 96 631.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 135.00 | | | 18 135.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 634.00 | | | 17 634.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |