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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 844.00 | 29 855.00 | 15 989.00 | 45 844.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 631.00 | 30 342.00 | 66 289.00 | 96 631.00 |
060 Stock marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 474.00 | | 22 474.00 | 22 474.00 |
072 Créances – Autres | 25 714.00 | | 25 714.00 | 25 714.00 |
084 Disponibilités | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 638.00 | | 58 638.00 | 58 638.00 |
110 Total général Actif | 155 270.00 | 30 342.00 | 124 928.00 | 155 270.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 432.00 | |
134 Report à nouveau | | | -83 627.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -99 341.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 454.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 128 163.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 084.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 651.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 929.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 916.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 270.00 | | | 174 270.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 270.00 | | | 174 270.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 739.00 | | | 739.00 |
242 Autres charges externes. | 125 168.00 | | | 125 168.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -634.00 | | | -634.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 20 009.00 | | | 20 009.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 418.00 | | | 49 418.00 |
252 Charges sociales | 16 530.00 | | | 16 530.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 795.00 | | | 200 795.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 525.00 | | | -26 525.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
294 Charges financières | 762.00 | | | 762.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 146.00 | | | -26 146.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 916.00 | | | 916.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 215.00 | | | 98 215.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 916.00 | | | 916.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 719.00 | | | 719.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 437.00 | | | 17 437.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 725.00 | | | 17 725.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |