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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 005.00 | 2 846.00 | 55 159.00 | 58 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 544.00 | 13 176.00 | 58 368.00 | 71 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 356 993.00 | | 356 993.00 | 356 993.00 |
BZ Autres créances | 21 218.00 | | 21 218.00 | 21 218.00 |
CF Disponibilités | 259 684.00 | | 259 684.00 | 259 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 993.00 | | 637 993.00 | 637 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 537.00 | 13 176.00 | 696 361.00 | 709 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 7 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 070.00 | 287.00 | | 4 070.00 |
DH Report à nouveau | 13 344.00 | 4 463.00 | | 13 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 855.00 | 75 664.00 | | 134 855.00 |
DL TOTAL (I) | 222 269.00 | 87 414.00 | | 222 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 850.00 | 6.00 | | 46 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 822.00 | 2 455.00 | | 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 665.00 | 330 827.00 | | 216 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 901.00 | 144 727.00 | | 205 901.00 |
EA Autres dettes | 3 853.00 | 4 208.00 | | 3 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 091.00 | 482 223.00 | | 474 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 361.00 | 569 637.00 | | 696 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 625 988.00 | | 1 625 988.00 | 1 625 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 625 988.00 | | 1 625 988.00 | 1 625 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 628 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 134 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 916.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 469 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 789.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 000.00 | 6 789.00 | | 99 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 576.00 | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 491.00 | 6 789.00 | | 67 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 866.00 | 7 366.00 | | 67 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 134.00 | -576.00 | | 31 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 852.00 | 29 269.00 | | 55 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 727 650.00 | 1 522 424.00 | | 1 727 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 592 794.00 | 1 446 760.00 | | 1 592 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 855.00 | 75 664.00 | | 134 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 405.00 | | 55 139.00 | 16 405.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 866.00 | | 55 139.00 | 2 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 260.00 | 3 916.00 | | 9 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 850.00 | 1 480.00 | | 8 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410.00 | 2 436.00 | | 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 665.00 | 216 665.00 | | 216 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 512.00 | 61 512.00 | | 61 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 114.00 | 51 114.00 | | 51 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 690.00 | 30 690.00 | | 30 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
UX Autres créances clients | 356 993.00 | | | 356 993.00 |
VB T. V. A. | 21 218.00 | | | 21 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 850.00 | 10 248.00 | 36 602.00 | 46 850.00 |
VI Groupe et associés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 700.00 | | | 47 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 850.00 | | | 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97.00 | | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 517.00 | 378 308.00 | 3 209.00 | 381 517.00 |
VW T.V.A. | 59 499.00 | 59 499.00 | | 59 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 091.00 | 437 489.00 | 36 602.00 | 474 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |