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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 493.00 | 18 287.00 | 26 205.00 | 44 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 176.00 | 32 896.00 | 29 280.00 | 62 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 958.00 | 51 184.00 | 63 774.00 | 114 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 758.00 | | 592 759.00 | 592 758.00 |
BZ Autres créances | 47 083.00 | | 47 083.00 | 47 083.00 |
CF Disponibilités | 58 653.00 | | 58 650.00 | 58 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 245.00 | | 112 245.00 | 112 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 736.00 | | 810 736.00 | 810 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 694.00 | 51 184.00 | 874 510.00 | 925 694.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 155 519.00 | | | 155 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 944.00 | | | 69 944.00 |
DL TOTAL (I) | 302 463.00 | | | 302 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 262.00 | | | 26 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 298.00 | | | 74 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 112.00 | | | 262 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 675.00 | | | 204 675.00 |
EA Autres dettes | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 047.00 | | | 572 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 510.00 | | | 874 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 047.00 | | | 572 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 296 812.00 | | 2 296 812.00 | 2 296 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 296 812.00 | | 2 296 812.00 | 2 296 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 299 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 567 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 739.00 | |
GE Autres charges | | | 4 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 198 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 656.00 | | | 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 656.00 | | | 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 938.00 | | | 10 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 938.00 | | | 10 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 282.00 | | | -10 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 401.00 | | | 20 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 299 889.00 | | | 2 299 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 229 946.00 | | | 2 229 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 944.00 | | | 69 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 288.00 | | 12 670.00 | 102 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 234.00 | | 7 258.00 | 37 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 665.00 | | 512.00 | 61 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 389.00 | | 4 900.00 | 3 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 445.00 | 21 739.00 | | 29 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 784.00 | 6 503.00 | | 11 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 661.00 | 15 235.00 | | 17 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 112.00 | 262 112.00 | | 262 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 550.00 | 23 550.00 | | 23 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 157.00 | 57 157.00 | | 57 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 401.00 | 20 401.00 | | 20 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
UX Autres créances clients | 592 758.00 | 592 758.00 | | 592 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VB T. V. A. | 44 526.00 | 44 526.00 | | 44 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 262.00 | 26 262.00 | | 26 262.00 |
VI Groupe et associés | 74 298.00 | 74 298.00 | | 74 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 245.00 | 112 245.00 | | 112 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 3 389.00 | |
VW T.V.A. | 100 738.00 | 100 738.00 | | 100 738.00 |
VX Obligations cautionnées | | 5.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 047.00 | 572 047.00 | | 572 047.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |