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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 636.00 | 27 026.00 | 22 610.00 | 49 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 753.00 | 42 762.00 | 15 991.00 | 58 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 952.00 | | 24 952.00 | 24 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 241.00 | 69 788.00 | 93 453.00 | 163 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 854.00 | | 774 854.00 | 774 854.00 |
BZ Autres créances | 102 137.00 | | 102 137.00 | 102 137.00 |
CF Disponibilités | 40 339.00 | | 40 339.00 | 40 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 157.00 | | 113 157.00 | 113 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 486.00 | | 1 030 486.00 | 1 030 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 727.00 | 69 788.00 | 1 123 939.00 | 1 193 727.00 |
CU Autres participations | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 70 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 145 463.00 | 155 519.00 | | 145 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 276.00 | 69 944.00 | | -190 276.00 |
DL TOTAL (I) | 112 187.00 | 302 463.00 | | 112 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 336.00 | 26 262.00 | | 350 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 74 298.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 799.00 | 262 112.00 | | 366 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 134.00 | 204 675.00 | | 294 134.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | 4 700.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 752.00 | 572 047.00 | | 1 011 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 939.00 | 874 510.00 | | 1 123 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 351 156.00 | | 2 351 156.00 | 2 351 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 351 156.00 | | 2 351 156.00 | 2 351 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 354 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 798 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 255.00 | |
GE Autres charges | | | 14 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 581 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -227 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 459.00 | 656.00 | | 17 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 459.00 | 656.00 | | 20 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 967.00 | 10 938.00 | | 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 806.00 | 10 938.00 | | 3 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 652.00 | -10 282.00 | | 16 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 401.00 | 20 401.00 | | -20 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 374 626.00 | 2 299 889.00 | | 2 374 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 564 902.00 | 2 229 946.00 | | 2 564 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 276.00 | 69 944.00 | | -190 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 958.00 | | 54 773.00 | 114 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 490.00 | 163 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 490.00 | 58 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 493.00 | | 5 143.00 | 44 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 176.00 | | 3 067.00 | 62 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 289.00 | | 46 563.00 | 8 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 184.00 | 22 255.00 | 3 651.00 | 51 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 287.00 | 8 738.00 | | 18 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 896.00 | 13 517.00 | 3 651.00 | 32 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 799.00 | 366 799.00 | | 366 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 595.00 | 36 595.00 | | 36 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 402.00 | 101 402.00 | | 101 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 952.00 | | 24 952.00 | 24 952.00 |
UX Autres créances clients | 774 854.00 | 774 854.00 | | 774 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VB T. V. A. | 51 737.00 | 51 737.00 | | 51 737.00 |
VC Groupe et associés | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 262.00 | | | 26 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 401.00 | 20 401.00 | | 20 401.00 |
VP Divers | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 172.00 | 21 172.00 | | 21 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 157.00 | 113 157.00 | | 113 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 227.00 | 994 275.00 | 24 952.00 | 1 019 227.00 |
VW T.V.A. | 147 008.00 | 147 008.00 | | 147 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 880.00 | 1 015 880.00 | | 1 015 880.00 |