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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 374 862.00 | | 374 862.00 | 374 862.00 |
BZ Autres créances | 19 186.00 | | 19 186.00 | 19 186.00 |
CF Disponibilités | 8 122.00 | | 8 122.00 | 8 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 744.00 | | 28 744.00 | 28 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 606.00 | | 403 606.00 | 403 606.00 |
CU Autres participations | 374 862.00 | | 374 862.00 | 374 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 154 522.00 | 119 834.00 | | 154 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 677.00 | 34 687.00 | | 27 677.00 |
DK Provisions réglementées | 14 862.00 | 12 008.00 | | 14 862.00 |
DL TOTAL (I) | 247 061.00 | 216 529.00 | | 247 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 722.00 | 87 876.00 | | 59 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 823.00 | 98 178.00 | | 96 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 545.00 | 186 055.00 | | 156 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 606.00 | 402 584.00 | | 403 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 854.00 | 2 972.00 | | 2 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 854.00 | 2 972.00 | | 2 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 854.00 | -2 972.00 | | -2 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 350.00 | -2 210.00 | | -1 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 686.00 | 42 777.00 | | 35 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 009.00 | 8 089.00 | | 8 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 677.00 | 34 687.00 | | 27 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 862.00 | | | 374 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 374 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 862.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 862.00 | | | 374 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 008.00 | 2 854.00 | | 12 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 008.00 | 2 854.00 | | 12 008.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 854.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 722.00 | 29 293.00 | 30 429.00 | 59 722.00 |
VI Groupe et associés | 96 823.00 | 96 823.00 | | 96 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 139.00 | | | 28 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 186.00 | | | 19 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 622.00 | 20 622.00 | | 20 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 545.00 | 126 117.00 | 30 429.00 | 156 545.00 |