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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 374 882.00 | | 374 882.00 | 374 882.00 |
BZ Autres créances | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
CF Disponibilités | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 907.00 | | 15 907.00 | 15 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 790.00 | | 390 790.00 | 390 790.00 |
CU Autres participations | 374 882.00 | | 374 882.00 | 374 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 182 199.00 | 154 522.00 | | 182 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 262.00 | 27 677.00 | | 25 262.00 |
DK Provisions réglementées | 14 862.00 | 14 862.00 | | 14 862.00 |
DL TOTAL (I) | 272 323.00 | 247 061.00 | | 272 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 445.00 | 59 722.00 | | 30 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 022.00 | 96 823.00 | | 88 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 467.00 | 156 545.00 | | 118 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 790.00 | 403 606.00 | | 390 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 854.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 854.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 854.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -755.00 | -1 350.00 | | -755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 836.00 | 35 686.00 | | 29 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 575.00 | 8 009.00 | | 4 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 262.00 | 27 677.00 | | 25 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 862.00 | | 20.00 | 374 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 374 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 882.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 862.00 | | 20.00 | 374 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 862.00 | | | 14 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 862.00 | | | 14 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 445.00 | 30 445.00 | | 30 445.00 |
VI Groupe et associés | 88 022.00 | 88 022.00 | | 88 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 262.00 | | | 29 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 761.00 | 13 761.00 | | 13 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 718.00 | 15 718.00 | | 15 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 467.00 | 118 467.00 | | 118 467.00 |