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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 374 882.00 | | 374 882.00 | 374 882.00 |
BZ Autres créances | 14 324.00 | | 14 324.00 | 14 324.00 |
CF Disponibilités | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 758.00 | | 15 758.00 | 15 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 640.00 | | 390 640.00 | 390 640.00 |
CU Autres participations | 374 882.00 | | 374 882.00 | 374 882.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 202 461.00 | 182 199.00 | | 202 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 552.00 | 25 262.00 | | 9 552.00 |
DK Provisions réglementées | 14 862.00 | 14 862.00 | | 14 862.00 |
DL TOTAL (I) | 281 874.00 | 272 323.00 | | 281 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 445.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 766.00 | 88 022.00 | | 108 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 766.00 | 118 467.00 | | 108 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 640.00 | 390 790.00 | | 390 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -587.00 | -755.00 | | -587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 008.00 | 29 836.00 | | 13 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 456.00 | 4 575.00 | | 3 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 552.00 | 25 262.00 | | 9 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 882.00 | | | 374 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 374 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 882.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 882.00 | | | 374 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 862.00 | | | 14 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 862.00 | | | 14 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VI Groupe et associés | 108 766.00 | 108 766.00 | | 108 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 429.00 | | | 30 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 324.00 | 14 324.00 | | 14 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 766.00 | 108 766.00 | | 108 766.00 |