| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 542.00 | 3 855.00 | 2 686.00 | 6 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 629.00 | 1 120.00 | 3 509.00 | 4 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 171.00 | 4 976.00 | 303 195.00 | 308 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BZ Autres créances | 35 667.00 | | 35 667.00 | 35 667.00 |
CF Disponibilités | 539 785.00 | | 539 785.00 | 539 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 803.00 | | 577 803.00 | 577 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 974.00 | 4 976.00 | 880 998.00 | 885 974.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 150 139.00 | | | 150 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 791.00 | | | 28 791.00 |
DL TOTAL (I) | 189 930.00 | | | 189 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 334.00 | | | 172 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 584.00 | | | 39 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 959.00 | | | 130 959.00 |
EA Autres dettes | 348 192.00 | | | 348 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 068.00 | | | 691 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 998.00 | | | 880 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 641.00 | | | 579 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 237.00 | | 5 763.00 | 365 237.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 828.00 | 308 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 828.00 | 11 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 000.00 | | | 297 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 237.00 | | 5 763.00 | 68 237.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 584.00 | 39 584.00 | | 39 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 192.00 | 348 192.00 | | 348 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 334.00 | 60 906.00 | 111 427.00 | 172 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 959.00 | 130 959.00 | | 130 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 018.00 | 38 018.00 | | 38 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 068.00 | 579 641.00 | 111 427.00 | 691 068.00 |