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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 624.00 | 24 516.00 | 26 108.00 | 50 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 842.00 | 12 004.00 | 27 839.00 | 39 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 466.00 | 36 520.00 | 350 946.00 | 387 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 306.00 | | 35 306.00 | 35 306.00 |
BZ Autres créances | 54 316.00 | | 54 316.00 | 54 316.00 |
CF Disponibilités | 1 290 823.00 | | 1 290 823.00 | 1 290 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 726.00 | | 1 384 726.00 | 1 384 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 193.00 | 36 520.00 | 1 735 673.00 | 1 772 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 249 301.00 | | | 249 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 088.00 | | | 79 088.00 |
DL TOTAL (I) | 339 389.00 | | | 339 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 653.00 | | | 54 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 552.00 | | | 411 552.00 |
EA Autres dettes | 705 079.00 | | | 705 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 284.00 | | | 1 396 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 673.00 | | | 1 735 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 284.00 | | | 1 171 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 783.00 | 12 736.00 | | 23 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 783.00 | 12 736.00 | | 23 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 653.00 | 54 653.00 | | 54 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 552.00 | 411 552.00 | | 411 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705 079.00 | 705 079.00 | | 705 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 904.00 | 93 904.00 | | 93 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 904.00 | 93 904.00 | | 93 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 284.00 | 1 171 284.00 | 225 000.00 | 1 396 284.00 |