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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 624.00 | 15 178.00 | 35 445.00 | 50 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 441.00 | 8 605.00 | 11 836.00 | 20 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 065.00 | 23 783.00 | 344 281.00 | 368 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 467.00 | | 15 467.00 | 15 467.00 |
BZ Autres créances | 187 796.00 | | 187 796.00 | 187 796.00 |
CF Disponibilités | 396 601.00 | | 396 601.00 | 396 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 055.00 | | 605 055.00 | 605 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 119.00 | 23 783.00 | 949 336.00 | 973 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 291 072.00 | | | 291 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 771.00 | | | -41 771.00 |
DL TOTAL (I) | 260 301.00 | | | 260 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 817.00 | | | 236 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 015.00 | | | 156 015.00 |
EA Autres dettes | 260 002.00 | | | 260 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 035.00 | | | 689 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 336.00 | | | 949 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 035.00 | | | 464 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | | | 47.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 159.00 | 11 624.00 | | 12 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 159.00 | 11 624.00 | | 12 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 200.00 | 36 200.00 | | 36 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 015.00 | 156 015.00 | | 156 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 002.00 | 260 002.00 | | 260 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 817.00 | 11 817.00 | 225 000.00 | 236 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 454.00 | 208 454.00 | | 208 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 454.00 | 208 454.00 | | 208 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 035.00 | 464 035.00 | 225 000.00 | 689 035.00 |