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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 130 000.00 | 14.00 | 129 985.00 | 130 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 000.00 | 14.00 | 139 985.00 | 140 000.00 |
BT Marchandises | 528 573.00 | | 528 573.00 | 528 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
BZ Autres créances | 77 254.00 | | 77 254.00 | 77 254.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 171 708.00 | | 171 708.00 | 171 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 250.00 | | 782 250.00 | 782 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 250.00 | 14.00 | 922 235.00 | 922 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 206 538.00 | | | 206 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 611.00 | | | 55 611.00 |
DL TOTAL (I) | 263 249.00 | | | 263 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 746.00 | | | 495 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 251.00 | | | 122 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 457.00 | | | 31 457.00 |
EA Autres dettes | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 986.00 | | | 658 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 235.00 | | | 922 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 387.00 | | | 511 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335 746.00 | | | 335 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 752 207.00 | | 752 207.00 | 752 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 207.00 | | 752 207.00 | 752 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 876 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -254 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 744.00 | | | 14 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 665.00 | | | 759 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 053.00 | | | 704 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 611.00 | | | 55 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -14.00 | | | -14.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 252.00 | 122 252.00 | | 122 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 457.00 | 31 457.00 | | 31 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
UX Autres créances clients | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335 747.00 | 335 747.00 | | 335 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | 12 401.00 | 51 248.00 | 160 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VP Divers | 77 254.00 | | | 77 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 969.00 | 81 969.00 | | 81 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 986.00 | 511 388.00 | 51 248.00 | 658 986.00 |