| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 151 062.00 | 12 099.00 | 138 962.00 | 151 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 670.00 | 881.00 | 3 788.00 | 4 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 732.00 | 12 981.00 | 152 751.00 | 165 732.00 |
BT Marchandises | 1 468 753.00 | | 1 468 753.00 | 1 468 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
BZ Autres créances | 48 414.00 | | 48 414.00 | 48 414.00 |
CF Disponibilités | 450 442.00 | | 450 442.00 | 450 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 972 962.00 | | 1 972 962.00 | 1 972 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 695.00 | 12 981.00 | 2 125 714.00 | 2 138 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 370 390.00 | | | 370 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 148.00 | | | 217 148.00 |
DL TOTAL (I) | 588 639.00 | | | 588 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 001.00 | | | 1 002 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 126.00 | | | 274 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 926.00 | | | 200 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 020.00 | | | 60 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 537 074.00 | | | 1 537 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 125 714.00 | | | 2 125 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 414 767.00 | | | 1 414 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 866 966.00 | | | 866 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 830 815.00 | | 2 830 815.00 | 2 830 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 830 815.00 | | 2 830 815.00 | 2 830 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 831 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 141 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 138 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 797.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 503 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 634.00 | | | 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 564.00 | | | 77 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 831 927.00 | | | 2 831 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 614 778.00 | | | 2 614 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 148.00 | | | 217 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 922.00 | | 3 811.00 | 161 922.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 922.00 | | 3 811.00 | 161 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 184.00 | 6 797.00 | 12 981.00 | 6 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 184.00 | 6 797.00 | 12 981.00 | 6 184.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274 127.00 | 274 127.00 | | 274 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 926.00 | 200 926.00 | | 200 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 020.00 | 60 020.00 | | 60 020.00 |
UX Autres créances clients | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 866 967.00 | 866 967.00 | | 866 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 035.00 | 12 728.00 | 52 598.00 | 135 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 415.00 | 48 415.00 | | 48 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 767.00 | 53 767.00 | | 53 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 075.00 | 1 414 767.00 | 52 598.00 | 1 537 075.00 |