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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 151 062.00 | 6 056.00 | 145 005.00 | 151 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859.00 | 126.00 | 732.00 | 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 921.00 | 6 183.00 | 155 737.00 | 161 921.00 |
BT Marchandises | 1 607 446.00 | | 1 607 446.00 | 1 607 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 694.00 | | 17 694.00 | 17 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
BZ Autres créances | 41 517.00 | | 41 517.00 | 41 517.00 |
CF Disponibilités | 296 455.00 | | 296 455.00 | 296 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 964 370.00 | | 1 964 370.00 | 1 964 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 291.00 | 6 183.00 | 2 120 107.00 | 2 126 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 262 149.00 | | | 262 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 240.00 | | | 108 240.00 |
DL TOTAL (I) | 371 490.00 | | | 371 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983 409.00 | | | 983 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 895.00 | | | 297 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 573.00 | | | 219 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 738.00 | | | 31 738.00 |
EA Autres dettes | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 748 617.00 | | | 1 748 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 120 107.00 | | | 2 120 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 613 582.00 | | | 1 613 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 835 811.00 | | | 835 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 023 906.00 | | 1 023 906.00 | 1 023 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 023 906.00 | | 1 023 906.00 | 1 023 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 870 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 078 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 169.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 821.00 | | | 18 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 211.00 | | | 35 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 410.00 | | | 1 066 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 169.00 | | | 958 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 240.00 | | | 108 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14.00 | 6 169.00 | | 14.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14.00 | 6 169.00 | | 14.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 297 896.00 | 297 896.00 | | 297 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 574.00 | 219 574.00 | | 219 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 835 811.00 | 835 811.00 | | 835 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 599.00 | 12 563.00 | 51 918.00 | 147 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
VP Divers | 41 518.00 | 41 518.00 | | 41 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 738.00 | 31 738.00 | | 31 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 775.00 | 42 775.00 | | 42 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 748 617.00 | 1 613 582.00 | 51 918.00 | 1 748 617.00 |