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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 071.00 | 2 219.00 | 3 851.00 | 6 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 022.00 | 13 709.00 | 8 312.00 | 22 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 093.00 | 15 929.00 | 12 164.00 | 28 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 514.00 | | 60 514.00 | 60 514.00 |
BZ Autres créances | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CF Disponibilités | 149 597.00 | | 149 597.00 | 149 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 313.00 | | 211 313.00 | 211 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 406.00 | 15 929.00 | 223 477.00 | 239 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
DG Autres réserves | 65 256.00 | | | 65 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 070.00 | | | 106 070.00 |
DL TOTAL (I) | 184 124.00 | | | 184 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 616.00 | | | 16 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 960.00 | | | 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811.00 | | | 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 964.00 | | | 20 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 352.00 | | | 39 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 477.00 | | | 223 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 392.00 | | | 38 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 471.00 | | 20 471.00 | 20 471.00 |
FG Production vendue services | 184 023.00 | | 184 023.00 | 184 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 494.00 | | 204 494.00 | 204 494.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 099.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | | | -113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 658.00 | | | 39 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 495.00 | | | 204 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 424.00 | | | 98 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 070.00 | | | 106 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 562.00 | | 3 531.00 | 24 562.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 539.00 | | 3 531.00 | 2 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 022.00 | | | 22 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 830.00 | 9 099.00 | | 6 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 461.00 | 1 758.00 | | 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 368.00 | 7 340.00 | | 6 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
UX Autres créances clients | 60 514.00 | | | 60 514.00 |
VB T. V. A. | 119.00 | | | 119.00 |
VI Groupe et associés | 16 616.00 | 16 616.00 | | 16 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 715.00 | 61 715.00 | | 61 715.00 |
VW T.V.A. | 12 919.00 | 12 919.00 | | 12 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 392.00 | 38 392.00 | | 38 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 255.00 | | | 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
ST Autres comptes | 21 944.00 | | | 21 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
YT Sous‐traitance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 162.00 | | | 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 417.00 | | | 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 316.00 | | | 35 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
ZE Dividendes | 25 909.00 | | | 25 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 486.00 | | | 29 486.00 |