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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 209.00 | 8 932.00 | 1 277.00 | 10 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 740.00 | 11 780.00 | 27 959.00 | 39 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 949.00 | 20 713.00 | 29 236.00 | 49 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 743.00 | | 114 743.00 | 114 743.00 |
BZ Autres créances | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CF Disponibilités | 250 851.00 | | 250 851.00 | 250 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 127.00 | | 370 127.00 | 370 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 077.00 | 20 713.00 | 399 363.00 | 420 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 109.00 | | | 13 109.00 |
DG Autres réserves | 87 161.00 | | | 87 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 634.00 | | | 134 634.00 |
DL TOTAL (I) | 242 905.00 | | | 242 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 266.00 | | | 41 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 212.00 | | | 110 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 458.00 | | | 156 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 363.00 | | | 399 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 228.00 | | | 155 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
FG Production vendue services | 509 372.00 | 27 975.00 | 537 347.00 | 509 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 661.00 | 27 975.00 | 539 636.00 | 511 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 852.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 709.00 | | | 46 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 319.00 | | | 546 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 684.00 | | | 411 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 634.00 | | | 134 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 231.00 | | 34 707.00 | 32 231.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 990.00 | 49 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 990.00 | 39 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 022.00 | | 34 707.00 | 22 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 851.00 | 8 852.00 | 16 990.00 | 28 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 828.00 | 2 103.00 | | 6 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 022.00 | 6 748.00 | 16 990.00 | 22 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 702.00 | 20 702.00 | | 20 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 317.00 | 22 317.00 | | 22 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 483.00 | 35 483.00 | | 35 483.00 |
UX Autres créances clients | 114 743.00 | 114 743.00 | | 114 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VB T. V. A. | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VI Groupe et associés | 41 266.00 | 41 266.00 | | 41 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 275.00 | 119 275.00 | | 119 275.00 |
VW T.V.A. | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 228.00 | 155 228.00 | | 155 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
ST Autres comptes | 22 636.00 | | | 22 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
YT Sous‐traitance | 22 853.00 | | | 22 853.00 |
YW Taxe professionnelle | 768.00 | | | 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 579.00 | | | 97 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
ZE Dividendes | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 890.00 | | | 51 890.00 |