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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 024.00 | 4 408.00 | 5 615.00 | 10 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 022.00 | 21 023.00 | 998.00 | 22 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 046.00 | 25 432.00 | 6 614.00 | 32 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 169.00 | | 83 169.00 | 83 169.00 |
BZ Autres créances | 8 710.00 | | 8 710.00 | 8 710.00 |
CF Disponibilités | 116 394.00 | | 116 394.00 | 116 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 634.00 | | 209 634.00 | 209 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 681.00 | 25 432.00 | 216 249.00 | 241 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
DG Autres réserves | 112 988.00 | | | 112 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
DL TOTAL (I) | 145 050.00 | | | 145 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 993.00 | | | 16 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 960.00 | | | 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 854.00 | | | 22 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 798.00 | | | 25 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 199.00 | | | 71 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 249.00 | | | 216 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 239.00 | | | 70 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 630.00 | | 14 630.00 | 14 630.00 |
FG Production vendue services | 163 722.00 | | 163 722.00 | 163 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 352.00 | | 178 352.00 | 178 352.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 503.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 161.00 | | | 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 353.00 | | | 178 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 393.00 | | | 164 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 093.00 | | 3 953.00 | 28 093.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 071.00 | | 3 953.00 | 6 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 022.00 | | | 22 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 929.00 | 9 503.00 | | 15 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 219.00 | 2 188.00 | | 2 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 709.00 | 7 314.00 | | 13 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 798.00 | 25 798.00 | | 25 798.00 |
UX Autres créances clients | 83 169.00 | 83 169.00 | | 83 169.00 |
VB T. V. A. | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VI Groupe et associés | 16 993.00 | 16 993.00 | | 16 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 239.00 | 93 239.00 | | 93 239.00 |
VW T.V.A. | 14 607.00 | 14 607.00 | | 14 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 239.00 | 70 239.00 | | 70 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
ST Autres comptes | 25 473.00 | | | 25 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
YT Sous‐traitance | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 756.00 | | | 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 830.00 | | | 40 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
ZE Dividendes | 53 035.00 | | | 53 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 617.00 | | | 32 617.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |