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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 270.00 | | 795 270.00 | 795 270.00 |
CF Disponibilités | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 155.00 | | 799 155.00 | 799 155.00 |
CU Autres participations | 792 191.00 | | 792 191.00 | 792 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 025.00 | | | 22 025.00 |
DL TOTAL (I) | 23 025.00 | | | 23 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 240.00 | | | 607 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 550.00 | | | 166 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 130.00 | | | 776 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 155.00 | | | 799 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 042.00 | | | 540 042.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 166 550.00 | | | 166 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 502.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 300.00 | | | 80 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 275.00 | | | 58 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 025.00 | | | 22 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 550.00 | 166 550.00 | | 166 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 240.00 | 67 198.00 | 264 007.00 | 607 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 667 700.00 | | | 667 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 473.00 | | | 63 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 130.00 | 236 088.00 | 264 007.00 | 776 130.00 |