| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 30.00 | 200.00 | 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 448.00 | 533.00 | 4 915.00 | 5 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 161.00 | 563.00 | 834 599.00 | 835 161.00 |
CF Disponibilités | 39 110.00 | | 39 110.00 | 39 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 110.00 | | 39 110.00 | 39 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 272.00 | 563.00 | 873 709.00 | 874 272.00 |
CU Autres participations | 826 404.00 | | 826 404.00 | 826 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 191 949.00 | 96 302.00 | | 191 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 275.00 | 95 647.00 | | 106 275.00 |
DL TOTAL (I) | 299 324.00 | 193 049.00 | | 299 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 551.00 | 477 509.00 | | 411 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 436.00 | 161 550.00 | | 158 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 398.00 | 5 429.00 | | 4 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 385.00 | 644 488.00 | | 574 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 709.00 | 837 537.00 | | 873 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 241.00 | 234 979.00 | | 231 241.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 158 436.00 | | | 158 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 720.00 | | | 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720.00 | | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 720.00 | | | 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 726.00 | 106 953.00 | | 120 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 451.00 | 11 306.00 | | 14 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 275.00 | 95 647.00 | | 106 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17.00 | 546.00 | | 17.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17.00 | 13.00 | | 17.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 533.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 551.00 | 68 408.00 | 272 978.00 | 411 551.00 |
VI Groupe et associés | 158 436.00 | 158 436.00 | | 158 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 630.00 | | | 65 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 385.00 | 231 241.00 | 272 978.00 | 574 385.00 |