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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 17.00 | 213.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 714.00 | 17.00 | 829 697.00 | 829 714.00 |
CF Disponibilités | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 554.00 | 17.00 | 837 537.00 | 837 554.00 |
CU Autres participations | 826 404.00 | | 826 404.00 | 826 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 96 302.00 | 21 925.00 | | 96 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 647.00 | 74 378.00 | | 95 647.00 |
DL TOTAL (I) | 193 049.00 | 97 402.00 | | 193 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 509.00 | 542 736.00 | | 477 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 550.00 | 161 550.00 | | 161 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 429.00 | 4 164.00 | | 5 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 230.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 644 488.00 | 708 680.00 | | 644 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 537.00 | 806 082.00 | | 837 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 979.00 | 233 541.00 | | 234 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 953.00 | 86 782.00 | | 106 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 306.00 | 12 404.00 | | 11 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 647.00 | 74 378.00 | | 95 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 740.00 | | 25 974.00 | 803 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 829 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 829 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 803 510.00 | | 25 974.00 | 803 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 509.00 | 68 000.00 | 269 954.00 | 477 509.00 |
VI Groupe et associés | 161 550.00 | 161 550.00 | | 161 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 903.00 | | | 64 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 488.00 | 234 979.00 | 269 954.00 | 644 488.00 |