| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 755.00 | | 125 755.00 | 125 755.00 |
BZ Autres créances | 10 995.00 | | 10 995.00 | 10 995.00 |
CF Disponibilités | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 092.00 | | 16 092.00 | 16 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 847.00 | | 141 847.00 | 141 847.00 |
CU Autres participations | 125 740.00 | | 125 740.00 | 125 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 859.00 | | | 859.00 |
DG Autres réserves | 16 335.00 | | | 16 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 641.00 | 17 195.00 | | 18 641.00 |
DK Provisions réglementées | 1 375.00 | 427.00 | | 1 375.00 |
DL TOTAL (I) | 47 211.00 | 27 622.00 | | 47 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 777.00 | 100 567.00 | | 86 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 339.00 | 6 940.00 | | 6 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 403.00 | 1 103.00 | | 1 403.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 635.00 | 108 611.00 | | 94 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 847.00 | 136 233.00 | | 141 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 325.00 | 22 370.00 | | 22 325.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 835.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 948.00 | 427.00 | | 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 979.00 | 427.00 | | 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -979.00 | -427.00 | | -979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -786.00 | | | -786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 370.00 | 21 607.00 | | 23 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 728.00 | 4 411.00 | | 4 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 641.00 | 17 195.00 | | 18 641.00 |