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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 755.00 | | 125 755.00 | 125 755.00 |
BZ Autres créances | 20 431.00 | | 20 431.00 | 20 431.00 |
CF Disponibilités | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 050.00 | | 21 050.00 | 21 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 805.00 | | 146 805.00 | 146 805.00 |
CU Autres participations | 125 740.00 | | 125 740.00 | 125 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 859.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 837.00 | 16 335.00 | | 34 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 131.00 | 18 641.00 | | 14 131.00 |
DK Provisions réglementées | 2 323.00 | 1 375.00 | | 2 323.00 |
DL TOTAL (I) | 62 291.00 | 47 211.00 | | 62 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 760.00 | 86 777.00 | | 72 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 974.00 | 6 339.00 | | 7 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 664.00 | 1 403.00 | | 3 664.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 514.00 | 94 635.00 | | 84 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 805.00 | 141 847.00 | | 146 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 309.00 | 22 325.00 | | 26 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 295.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228.00 | | | 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228.00 | | | 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 026.00 | 31.00 | | 1 026.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 974.00 | 979.00 | | 1 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 746.00 | -979.00 | | -1 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 005.00 | -786.00 | | -1 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 404.00 | 23 370.00 | | 20 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 272.00 | 4 728.00 | | 6 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 131.00 | 18 642.00 | | 14 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 755.00 | | | 125 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 755.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 755.00 | | | 125 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VC Groupe et associés | 16 365.00 | 16 365.00 | | 16 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 310.00 | 14 105.00 | 58 205.00 | 72 310.00 |
VI Groupe et associés | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 931.00 | | | 13 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 431.00 | 20 431.00 | | 20 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 514.00 | 26 309.00 | 58 205.00 | 84 514.00 |