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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 755.00 | | 125 755.00 | 125 755.00 |
BZ Autres créances | 20 856.00 | | 20 856.00 | 20 856.00 |
CF Disponibilités | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 363.00 | | 21 363.00 | 21 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 118.00 | | 147 118.00 | 147 118.00 |
CU Autres participations | 125 740.00 | | 125 740.00 | 125 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 82 257.00 | 65 250.00 | | 82 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 091.00 | 17 006.00 | | 17 091.00 |
DK Provisions réglementées | 4 740.00 | 4 219.00 | | 4 740.00 |
DL TOTAL (I) | 115 087.00 | 97 476.00 | | 115 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 647.00 | 44 313.00 | | 29 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 5 492.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 352.00 | 3 132.00 | | 2 352.00 |
EA Autres dettes | | 116.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 031.00 | 53 054.00 | | 32 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 118.00 | 150 529.00 | | 147 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 207.00 | 23 590.00 | | 17 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 743.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 171.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 171.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 521.00 | 948.00 | | 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521.00 | 948.00 | | 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -521.00 | -777.00 | | -521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -482.00 | -1 095.00 | | -482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 222.00 | 20 307.00 | | 20 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 131.00 | 3 301.00 | | 3 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 091.00 | 17 006.00 | | 17 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 755.00 | | | 125 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 755.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 755.00 | | | 125 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VC Groupe et associés | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 647.00 | 14 823.00 | 14 824.00 | 29 647.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14.00 | | | 14.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 856.00 | 20 856.00 | | 20 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 031.00 | 17 207.00 | 14 824.00 | 32 031.00 |