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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 198.00 | | 50 198.00 | 50 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 698.00 | | 1 040 698.00 | 1 040 698.00 |
BZ Autres créances | 56 996.00 | | 56 996.00 | 56 996.00 |
CF Disponibilités | 59 090.00 | | 59 090.00 | 59 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 086.00 | | 116 086.00 | 116 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 784.00 | | 1 156 784.00 | 1 156 784.00 |
CU Autres participations | 990 500.00 | | 990 500.00 | 990 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 438.00 | | | -7 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 904.00 | -7 438.00 | | -14 904.00 |
DK Provisions réglementées | 5 703.00 | 1.00 | | 5 703.00 |
DL TOTAL (I) | 23 361.00 | 32 562.00 | | 23 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 765.00 | | | 755 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 318.00 | 320 000.00 | | 373 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 340.00 | 8 168.00 | | 4 340.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 750 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 133 423.00 | 1 078 168.00 | | 1 133 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 784.00 | 1 110 730.00 | | 1 156 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 657.00 | 1 078 168.00 | | 485 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 702.00 | 1.00 | | 5 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 725.00 | 1.00 | | 5 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 725.00 | -1.00 | | -5 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 441.00 | | | -7 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232.00 | | | 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 136.00 | 7 438.00 | | 15 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 904.00 | -7 438.00 | | -14 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 123.00 | | | 1 051 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 040 698.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 051 123.00 | | | 1 051 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | 5 702.00 | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1.00 | 5 702.00 | | 1.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 702.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 318.00 | 373 318.00 | | 373 318.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 198.00 | | | 50 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 765.00 | 107 999.00 | 428 524.00 | 755 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VP Divers | 56 996.00 | | | 56 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 194.00 | 56 996.00 | 50 198.00 | 107 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 423.00 | 485 657.00 | 428 524.00 | 1 133 423.00 |