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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 220 890.00 | | 2 220 890.00 | 2 220 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 66 913.00 | | 66 913.00 | 66 913.00 |
CF Disponibilités | 153 350.00 | | 153 350.00 | 153 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 263.00 | | 220 263.00 | 220 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 441 153.00 | | 2 441 153.00 | 2 441 153.00 |
CU Autres participations | 2 220 820.00 | | 2 220 820.00 | 2 220 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 728 560.00 | 252 127.00 | | 728 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 376.00 | 486 433.00 | | 143 376.00 |
DK Provisions réglementées | 36 434.00 | 24 388.00 | | 36 434.00 |
DL TOTAL (I) | 942 370.00 | 796 948.00 | | 942 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 359 795.00 | 1 516 527.00 | | 1 359 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 446.00 | 55 747.00 | | 99 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 963.00 | 1 830.00 | | 6 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 179.00 | 18 970.00 | | 21 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 104 000.00 | | |
EA Autres dettes | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 498 783.00 | 1 697 075.00 | | 1 498 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 441 153.00 | 2 494 023.00 | | 2 441 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 951.00 | 339 674.00 | | 1 048 951.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 446.00 | | | 99 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 111 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 111 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 001.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 045.00 | 7 280.00 | | 12 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 045.00 | 7 280.00 | | 12 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 045.00 | -7 280.00 | | -12 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 920.00 | -3 332.00 | | -1 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 418.00 | 573 000.00 | | 283 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 043.00 | 86 567.00 | | 140 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 376.00 | 486 433.00 | | 143 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 062 129.00 | | 158 761.00 | 2 062 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 220 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 220 890.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 062 129.00 | | 158 761.00 | 2 062 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 388.00 | 12 045.00 | | 24 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 388.00 | 12 045.00 | | 24 388.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 045.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 179.00 | 21 179.00 | | 21 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 846.00 | 110 846.00 | | 110 846.00 |
UX Autres créances clients | 66 913.00 | 66 913.00 | | 66 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 359 795.00 | 310 844.00 | 898 951.00 | 1 359 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 421.00 | | | 157 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 913.00 | 66 913.00 | | 66 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 498 783.00 | 449 832.00 | 898 951.00 | 1 498 783.00 |