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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 062 129.00 | | 2 062 129.00 | 2 062 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BZ Autres créances | 20 705.00 | | 20 705.00 | 20 705.00 |
CF Disponibilités | 388 045.00 | | 388 045.00 | 388 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 894.00 | | 431 894.00 | 431 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 494 023.00 | | 2 494 023.00 | 2 494 023.00 |
CU Autres participations | 2 062 059.00 | | 2 062 059.00 | 2 062 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 252 127.00 | 76 387.00 | | 252 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 433.00 | 185 740.00 | | 486 433.00 |
DK Provisions réglementées | 24 388.00 | 17 108.00 | | 24 388.00 |
DL TOTAL (I) | 796 948.00 | 313 235.00 | | 796 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 516 527.00 | 773 353.00 | | 1 516 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 747.00 | 428 427.00 | | 55 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 830.00 | 1 800.00 | | 1 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 970.00 | 12 914.00 | | 18 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 697 075.00 | 1 216 494.00 | | 1 697 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 494 023.00 | 1 529 729.00 | | 2 494 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 674.00 | 601 672.00 | | 339 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 73 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 73 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 491 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 236.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 280.00 | 5 702.00 | | 7 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 280.00 | 5 938.00 | | 7 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 280.00 | -5 938.00 | | -7 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 332.00 | -4 676.00 | | -3 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 000.00 | 242 750.00 | | 573 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 567.00 | 57 010.00 | | 86 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 433.00 | 185 740.00 | | 486 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 062 129.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990 570.00 | | 1 071 559.00 | 990 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 108.00 | 7 280.00 | | 17 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 108.00 | 7 280.00 | | 17 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 231.00 | 31 231.00 | | 31 231.00 |
UX Autres créances clients | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 516 527.00 | 159 127.00 | 971 686.00 | 1 516 527.00 |
VI Groupe et associés | 24 516.00 | 24 516.00 | | 24 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 401.00 | | | 156 401.00 |
VP Divers | 20 705.00 | 20 705.00 | | 20 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 970.00 | 18 970.00 | | 18 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 905.00 | 39 905.00 | | 39 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 697 075.00 | 339 674.00 | 971 686.00 | 1 697 075.00 |