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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AP Constructions | 179 606.00 | 75 723.00 | 103 883.00 | 179 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 608.00 | 20 298.00 | 14 310.00 | 34 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 105.00 | | 17 105.00 | 17 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 460.00 | 106 162.00 | 505 298.00 | 611 460.00 |
BT Marchandises | 142 764.00 | 78 503.00 | 64 261.00 | 142 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 121.00 | | 82 121.00 | 82 121.00 |
BZ Autres créances | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
CF Disponibilités | 528 636.00 | | 528 636.00 | 528 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 341.00 | | 21 341.00 | 21 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 971.00 | 78 503.00 | 706 468.00 | 784 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 431.00 | 184 665.00 | 1 211 766.00 | 1 396 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 130 720.00 | | | 1 130 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 160.00 | | | -182 160.00 |
DL TOTAL (I) | 948 560.00 | | | 948 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 603.00 | | | 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 710.00 | | | 211 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 893.00 | | | 50 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 206.00 | | | 263 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 766.00 | | | 1 211 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 206.00 | | | 263 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 246 587.00 | | 1 246 587.00 | 1 246 587.00 |
FG Production vendue services | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 249 701.00 | | 1 249 701.00 | 1 249 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 351 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 239 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 230.00 | |
GE Autres charges | | | 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 464 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 481.00 | | | 13 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 024.00 | | | 76 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 627.00 | | | 87 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 147.00 | | | -74 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 123.00 | | | 1 370 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 552 282.00 | | | 1 552 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 160.00 | | | -182 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 775.00 | | 10 000.00 | 781 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 7 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 315.00 | 601 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 315.00 | 214 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 141.00 | | | 380 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 529.00 | | | 394 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 105.00 | | 10 000.00 | 7 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 953.00 | 117 524.00 | 180 315.00 | 168 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 141.00 | | | 10 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 812.00 | 117 524.00 | 180 315.00 | 158 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 78 503.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 78 503.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 78 503.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 230.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76 024.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 710.00 | 211 710.00 | | 211 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 590.00 | 21 590.00 | | 21 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 616.00 | 24 616.00 | | 24 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 105.00 | 17 105.00 | | 17 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 131.00 | | | 131.00 |
VB T. V. A. | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482.00 | | | 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 341.00 | | | 21 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 555.00 | 48 555.00 | | 48 555.00 |
VW T.V.A. | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 603.00 | 262 603.00 | | 262 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |