| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 77 216.00 | 31 670.00 | 45 546.00 | 77 216.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 436.00 | 13 023.00 | 413.00 | 13 436.00 |
AH Fonds commercial | 837 810.00 | | 837 810.00 | 837 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 011 580.00 | 594 684.00 | 416 896.00 | 1 011 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410 009.00 | | 410 009.00 | 410 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 350 050.00 | 639 377.00 | 1 710 673.00 | 2 350 050.00 |
BT Marchandises | 466 225.00 | 49 093.00 | 417 132.00 | 466 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 735.00 | | 8 735.00 | 8 735.00 |
BZ Autres créances | 236 128.00 | | 236 128.00 | 236 128.00 |
CF Disponibilités | 139 321.00 | | 139 321.00 | 139 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 592.00 | | 108 592.00 | 108 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 002.00 | 49 093.00 | 909 909.00 | 959 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 309 052.00 | 688 470.00 | 2 620 582.00 | 3 309 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 130 720.00 | 1 130 720.00 | | 1 130 720.00 |
DH Report à nouveau | -531 069.00 | -97 031.00 | | -531 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -612 920.00 | -434 037.00 | | -612 920.00 |
DL TOTAL (I) | -13 269.00 | 599 652.00 | | -13 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 508 849.00 | 1 580 644.00 | | 1 508 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 234.00 | 427 499.00 | | 1 036 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 612.00 | 112 077.00 | | 85 612.00 |
EA Autres dettes | 3 156.00 | 2 112.00 | | 3 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 633 851.00 | 2 122 332.00 | | 2 633 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 620 582.00 | 2 721 983.00 | | 2 620 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 125 002.00 | 959 832.00 | | 1 125 002.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 508 849.00 | | | 1 508 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 215 567.00 | | 1 215 567.00 | 1 215 567.00 |
FG Production vendue services | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 220 290.00 | | 1 220 290.00 | 1 220 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 566 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 807 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -584 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -612 920.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 937.00 | 2 048 341.00 | | 1 222 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 835 857.00 | 2 482 378.00 | | 1 835 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -612 920.00 | -434 037.00 | | -612 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 328 163.00 | | 31 067.00 | 2 328 163.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 216.00 | | | 77 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 180.00 | | 410 009.00 | 9 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 180.00 | | 2 350 050.00 | 9 180.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 77 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 851 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 011 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 851 246.00 | | | 851 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 995 902.00 | | 15 678.00 | 995 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 800.00 | | 15 389.00 | 403 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 472.00 | 229 905.00 | | 409 472.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 226.00 | 15 444.00 | | 16 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 018.00 | 1 005.00 | | 12 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 228.00 | 213 456.00 | | 381 228.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 093.00 | | | 49 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 093.00 | | | 49 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 093.00 | | | 49 093.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 508 849.00 | | | 1 508 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 234.00 | 1 036 234.00 | | 1 036 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 704.00 | 24 704.00 | | 24 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 492.00 | 39 492.00 | | 39 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410 009.00 | 7 036.00 | 402 973.00 | 410 009.00 |
UX Autres créances clients | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 883.00 | 13 883.00 | | 13 883.00 |
VB T. V. A. | 45 351.00 | 45 351.00 | | 45 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 894.00 | 176 894.00 | | 176 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 592.00 | 108 592.00 | | 108 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 465.00 | 360 492.00 | 402 973.00 | 763 465.00 |
VW T.V.A. | 15 505.00 | 15 505.00 | | 15 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 633 851.00 | 1 125 002.00 | | 2 633 851.00 |