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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 77 216.00 | 47 113.00 | 30 102.00 | 77 216.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 436.00 | 13 344.00 | 92.00 | 13 436.00 |
AH Fonds commercial | 837 810.00 | | 837 810.00 | 837 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 011 580.00 | 755 818.00 | 255 761.00 | 1 011 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370 450.00 | | 370 450.00 | 370 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 310 491.00 | 816 275.00 | 1 494 215.00 | 2 310 491.00 |
BT Marchandises | 265 530.00 | | 265 530.00 | 265 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 674.00 | | 70 674.00 | 70 674.00 |
BZ Autres créances | 324 118.00 | | 324 118.00 | 324 118.00 |
CF Disponibilités | 831 778.00 | | 831 778.00 | 831 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 160.00 | | 97 160.00 | 97 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 589 260.00 | | 1 589 260.00 | 1 589 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 899 750.00 | 816 275.00 | 3 083 475.00 | 3 899 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 130 720.00 | 1 130 720.00 | | 1 130 720.00 |
DH Report à nouveau | -1 143 989.00 | -531 069.00 | | -1 143 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -403 798.00 | -612 920.00 | | -403 798.00 |
DL TOTAL (I) | -417 067.00 | -13 269.00 | | -417 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 534 567.00 | 1 508 849.00 | | 1 534 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 547.00 | | | 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 845 030.00 | 1 036 234.00 | | 1 845 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 041.00 | 85 612.00 | | 114 041.00 |
EA Autres dettes | 6 357.00 | 3 156.00 | | 6 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 500 542.00 | 2 633 851.00 | | 3 500 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 083 475.00 | 2 620 582.00 | | 3 083 475.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 534 567.00 | | | 1 534 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 694 951.00 | 185 399.00 | 1 880 350.00 | 1 694 951.00 |
FG Production vendue services | | 807.00 | 807.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 694 951.00 | 186 206.00 | 1 881 157.00 | 1 694 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 932 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 700 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 200 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 899.00 | |
GE Autres charges | | | 4 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 310 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -377 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -403 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | | | -37.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 932 966.00 | 1 222 937.00 | | 1 932 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 336 765.00 | 1 835 857.00 | | 2 336 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -403 798.00 | -612 920.00 | | -403 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 350 050.00 | | 233 834.00 | 2 350 050.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 216.00 | | | 77 216.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 273 393.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 273 393.00 | 370 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 393.00 | 2 310 491.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 77 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 851 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 011 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 851 246.00 | | | 851 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 580.00 | | | 1 011 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 009.00 | | 233 834.00 | 410 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 377.00 | 176 899.00 | | 639 377.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 670.00 | 15 443.00 | | 31 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 023.00 | 321.00 | | 13 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 684.00 | 161 134.00 | | 594 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 093.00 | | 49 093.00 | 49 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 093.00 | | 49 093.00 | 49 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 093.00 | | 49 093.00 | 49 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 534 567.00 | | | 1 534 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 845 030.00 | 1 845 030.00 | | 1 845 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 855.00 | 19 855.00 | | 19 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 888.00 | 41 888.00 | | 41 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370 450.00 | | 370 450.00 | 370 450.00 |
UX Autres créances clients | 70 674.00 | 70 674.00 | | 70 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VB T. V. A. | 107 757.00 | 107 757.00 | | 107 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 262.00 | 214 262.00 | | 214 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 160.00 | 97 160.00 | | 97 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 401.00 | 491 951.00 | 370 450.00 | 862 401.00 |
VW T.V.A. | 42 677.00 | 42 677.00 | | 42 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 499 995.00 | 1 965 428.00 | | 3 499 995.00 |