| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AP Constructions | 428 617.00 | 372 626.00 | 55 991.00 | 428 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 933 154.00 | 841 833.00 | 91 321.00 | 933 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 353.00 | 462 158.00 | 154 195.00 | 616 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 978 925.00 | 1 676 618.00 | 302 306.00 | 1 978 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 219 683.00 | 8 274.00 | 211 410.00 | 219 683.00 |
BT Marchandises | 280 731.00 | | 280 731.00 | 280 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 980.00 | | 762 980.00 | 762 980.00 |
BZ Autres créances | 2 317 593.00 | | 2 317 593.00 | 2 317 593.00 |
CF Disponibilités | 474 352.00 | | 474 352.00 | 474 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 062 857.00 | 8 274.00 | 4 054 584.00 | 4 062 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 041 782.00 | 1 684 892.00 | 4 356 890.00 | 6 041 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 087 442.00 | 2 975 201.00 | | 3 087 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 518.00 | 112 241.00 | | 186 518.00 |
DK Provisions réglementées | 46 316.00 | 66 639.00 | | 46 316.00 |
DL TOTAL (I) | 3 485 276.00 | 3 319 081.00 | | 3 485 276.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 986.00 | 33 237.00 | | 32 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 986.00 | 39 237.00 | | 38 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 890.00 | 609 382.00 | | 613 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 224.00 | 96 487.00 | | 102 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 59 405.00 | | |
EA Autres dettes | 116 513.00 | 31 377.00 | | 116 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 628.00 | 796 650.00 | | 832 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 356 890.00 | 4 154 968.00 | | 4 356 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 768 681.00 | | 1 768 681.00 | 1 768 681.00 |
FD Production vendue biens | 2 870 217.00 | | 2 870 217.00 | 2 870 217.00 |
FG Production vendue services | -3 510.00 | | -3 510.00 | -3 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 635 389.00 | | 4 635 389.00 | 4 635 389.00 |
FM Production stockée | | | -38 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 644 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 105 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 714 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 274.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 986.00 | |
GE Autres charges | | | 1 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 419 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 327.00 | | | 19 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 628.00 | 573.00 | | 25 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 955.00 | 643.00 | | 44 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 625.00 | 70.00 | | 1 625.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 305.00 | 9 312.00 | | 5 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 930.00 | 9 382.00 | | 6 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 025.00 | -8 739.00 | | 38 025.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 436.00 | | | 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 887.00 | 29 810.00 | | 80 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 703 433.00 | 4 070 164.00 | | 4 703 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 516 916.00 | 3 957 924.00 | | 4 516 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 518.00 | 112 241.00 | | 186 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 955 230.00 | | 127 937.00 | 1 955 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 242.00 | 1 978 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 242.00 | 1 978 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 954 429.00 | | 127 937.00 | 1 954 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 550 422.00 | 228 814.00 | 102 617.00 | 1 550 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 550 421.00 | 228 814.00 | 102 617.00 | 1 550 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 639.00 | 5 305.00 | 25 628.00 | 66 639.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 237.00 | 32 986.00 | 33 237.00 | 39 237.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 301.00 | 8 274.00 | 9 301.00 | 9 301.00 |
6T Sur comptes clients | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 040.00 | 8 274.00 | 11 040.00 | 11 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 916.00 | 46 565.00 | 69 905.00 | 116 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 260.00 | 44 277.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 305.00 | 25 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 890.00 | 613 890.00 | | 613 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 323.00 | 43 323.00 | | 43 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 861.00 | 50 861.00 | | 50 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 648.00 | 75 648.00 | | 75 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 762 980.00 | | | 762 980.00 |
VB T. V. A. | 23 983.00 | | | 23 983.00 |
VC Groupe et associés | 2 258 395.00 | | | 2 258 395.00 |
VI Groupe et associés | 40 865.00 | 40 865.00 | | 40 865.00 |
VP Divers | 17 310.00 | | | 17 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 906.00 | | | 17 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66.00 | | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 081 439.00 | 822 245.00 | 2 259 195.00 | 3 081 439.00 |
VW T.V.A. | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 628.00 | 832 628.00 | | 832 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |