| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AP Constructions | 428 617.00 | 386 774.00 | 41 843.00 | 428 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 959 011.00 | 835 246.00 | 123 764.00 | 959 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 354.00 | 480 366.00 | 123 989.00 | 604 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 992 783.00 | 1 702 387.00 | 290 396.00 | 1 992 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 856.00 | | 11 856.00 | 11 856.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 302 519.00 | 9 021.00 | 293 498.00 | 302 519.00 |
BT Marchandises | 261 035.00 | | 261 035.00 | 261 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 575.00 | | 815 575.00 | 815 575.00 |
BZ Autres créances | 2 789 919.00 | | 2 789 919.00 | 2 789 919.00 |
CF Disponibilités | 306 452.00 | | 306 452.00 | 306 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 487 739.00 | 9 021.00 | 4 478 718.00 | 4 487 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 480 522.00 | 1 711 409.00 | 4 769 113.00 | 6 480 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 273 960.00 | 3 087 442.00 | | 3 273 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 440.00 | 186 517.00 | | 282 440.00 |
DK Provisions réglementées | 46 684.00 | 46 316.00 | | 46 684.00 |
DL TOTAL (I) | 3 768 083.00 | 3 485 275.00 | | 3 768 083.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 131.00 | 32 986.00 | | 37 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 131.00 | 38 986.00 | | 43 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 879.00 | 613 890.00 | | 626 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 820.00 | 102 224.00 | | 137 820.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 617.00 | | | 54 617.00 |
EA Autres dettes | 138 583.00 | 116 513.00 | | 138 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 899.00 | 832 628.00 | | 957 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 769 113.00 | 4 356 889.00 | | 4 769 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 567 840.00 | | 1 567 840.00 | 1 567 840.00 |
FD Production vendue biens | 2 997 218.00 | | 2 997 218.00 | 2 997 218.00 |
FG Production vendue services | 11 284.00 | | 11 284.00 | 11 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 576 342.00 | | 4 576 342.00 | 4 576 342.00 |
FM Production stockée | | | 82 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 723 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 881 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 870 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 021.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 131.00 | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 327 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 045.00 | 19 327.00 | | 1 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 485.00 | 25 627.00 | | 5 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 531.00 | 44 954.00 | | 6 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 624.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 852.00 | 5 305.00 | | 5 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 852.00 | 6 929.00 | | 5 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 679.00 | 38 025.00 | | 679.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 760.00 | 436.00 | | 15 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 076.00 | 80 887.00 | | 108 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 746 904.00 | 4 703 433.00 | | 4 746 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 464 464.00 | 4 516 915.00 | | 4 464 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 440.00 | 186 517.00 | | 282 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 978 924.00 | | 169 768.00 | 1 978 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 905.00 | 1 992 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 905.00 | 1 991 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 978 123.00 | | 169 768.00 | 1 978 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 676 618.00 | 181 678.00 | 155 904.00 | 1 676 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 676 617.00 | 181 678.00 | 155 904.00 | 1 676 617.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 316.00 | 5 852.00 | 5 485.00 | 46 316.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 986.00 | 37 131.00 | 32 986.00 | 38 986.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 274.00 | 9 021.00 | 8 274.00 | 8 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 274.00 | 9 021.00 | 8 274.00 | 8 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 576.00 | 52 005.00 | 46 744.00 | 93 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 152.00 | 41 260.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 852.00 | 5 485.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 879.00 | 626 879.00 | | 626 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 669.00 | 63 669.00 | | 63 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 805.00 | 65 805.00 | | 65 805.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 617.00 | 54 617.00 | | 54 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 367.00 | 45 367.00 | | 45 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 815 575.00 | 815 575.00 | | 815 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 29 247.00 | 29 247.00 | | 29 247.00 |
VC Groupe et associés | 2 758 475.00 | 1.00 | 2 758 474.00 | 2 758 475.00 |
VI Groupe et associés | 93 216.00 | 93 216.00 | | 93 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 606 677.00 | 847 403.00 | 2 759 274.00 | 3 606 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 899.00 | 957 899.00 | | 957 899.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |