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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 795.00 | 7 171.00 | 2 624.00 | 9 795.00 |
AH Fonds commercial | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 909.00 | 7 972.00 | 2 936.00 | 10 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 154.00 | 15 144.00 | 920 009.00 | 935 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 515.00 | 3 685.00 | 93 829.00 | 97 515.00 |
BZ Autres créances | 420 837.00 | | 420 837.00 | 420 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 405.00 | 3 685.00 | 518 719.00 | 522 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 559.00 | 18 830.00 | 1 438 729.00 | 1 457 559.00 |
CU Autres participations | 838 945.00 | | 838 945.00 | 838 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 575.00 | | | 157 575.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 719 368.00 | | | 719 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 757.00 | | | 15 757.00 |
DG Autres réserves | 339 226.00 | | | 339 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 021.00 | | | 37 021.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 949.00 | | | 1 268 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 162.00 | | | 44 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 112.00 | | | 17 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 005.00 | | | 91 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 780.00 | | | 169 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 729.00 | | | 1 438 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 780.00 | | | 169 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 162.00 | | | 44 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 465 658.00 | | 465 658.00 | 465 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 658.00 | | 465 658.00 | 465 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 863.00 | |
GE Autres charges | | | 10 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280.00 | | | 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 720.00 | | | -3 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 085.00 | | | 483 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 064.00 | | | 446 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 021.00 | | | 37 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 869.00 | | | 932 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 839 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 935 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 269.00 | | | 11 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 839 749.00 | | | 839 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 418.00 | 1 086.00 | 360.00 | 14 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 007.00 | 165.00 | | 7 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 411.00 | 921.00 | 360.00 | 7 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 112.00 | 17 112.00 | | 17 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 97 516.00 | | | 97 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 162.00 | 44 162.00 | | 44 162.00 |
VP Divers | 420 837.00 | | | 420 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 006.00 | 91 006.00 | | 91 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 406.00 | 522 406.00 | | 522 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 780.00 | 169 780.00 | | 169 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |