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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 795.00 | 7 329.00 | 2 466.00 | 9 795.00 |
AH Fonds commercial | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 424.00 | 18 070.00 | 19 354.00 | 37 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 669.00 | 25 399.00 | 936 269.00 | 961 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 176.00 | 7 491.00 | 115 684.00 | 123 176.00 |
BZ Autres créances | 405 702.00 | | 405 702.00 | 405 702.00 |
CF Disponibilités | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 418.00 | 7 491.00 | 529 927.00 | 537 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 088.00 | 32 891.00 | 1 466 197.00 | 1 499 088.00 |
CU Autres participations | 838 945.00 | | 838 945.00 | 838 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 575.00 | | | 157 575.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 719 358.00 | | | 719 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 757.00 | | | 15 757.00 |
DG Autres réserves | 394 697.00 | | | 394 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 598.00 | | | 19 598.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 997.00 | | | 1 306 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 733.00 | | | 36 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 822.00 | | | 20 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 127.00 | | | 82 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 199.00 | | | 159 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 197.00 | | | 1 466 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 199.00 | | | 159 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 733.00 | | | 36 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 514 974.00 | | 514 974.00 | 514 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 974.00 | | 514 974.00 | 514 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 339.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 741.00 | | | 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 741.00 | | | 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 676.00 | | | 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 566.00 | | | 10 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 768.00 | | | 520 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 169.00 | | | 501 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 598.00 | | | 19 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 925.00 | | 10 744.00 | 950 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 839 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 961 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 496.00 | | | 84 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 680.00 | | 10 744.00 | 26 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 839 749.00 | | | 839 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 060.00 | 6 340.00 | 25 400.00 | 19 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 256.00 | 73.00 | 7 330.00 | 7 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 804.00 | 6 266.00 | 18 070.00 | 11 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 127.00 | 82 127.00 | | 82 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 822.00 | 20 822.00 | | 20 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
UX Autres créances clients | 123 176.00 | 123 176.00 | | 123 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 734.00 | 36 734.00 | | 36 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405 702.00 | 405 702.00 | | 405 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 229.00 | 531 229.00 | | 531 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 199.00 | 159 199.00 | | 159 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |