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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 368.00 | 5 614.00 | 753.00 | 6 368.00 |
AH Fonds commercial | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 119.00 | 23 179.00 | 11 940.00 | 35 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 936.00 | 28 793.00 | 927 143.00 | 955 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 375.00 | 17 221.00 | 113 153.00 | 130 375.00 |
BZ Autres créances | 418 956.00 | | 418 956.00 | 418 956.00 |
CF Disponibilités | 10 483.00 | | 10 483.00 | 10 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 026.00 | 17 221.00 | 544 804.00 | 562 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 963.00 | 46 015.00 | 1 471 947.00 | 1 517 963.00 |
CU Autres participations | 838 945.00 | | 838 945.00 | 838 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 575.00 | | | 157 575.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 719 368.00 | | | 719 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 757.00 | | | 15 757.00 |
DG Autres réserves | 414 296.00 | | | 414 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 599.00 | | | 1 319 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 991.00 | | | 23 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 171.00 | | | 17 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 741.00 | | | 15 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 532.00 | | | 85 532.00 |
EA Autres dettes | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 348.00 | | | 152 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 947.00 | | | 1 471 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 348.00 | | | 152 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 991.00 | | | 23 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 530 181.00 | | 530 181.00 | 530 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 181.00 | | 530 181.00 | 530 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 730.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 929.00 | | | -2 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 350.00 | | | 535 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 748.00 | | | 522 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 670.00 | | | 961 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 839 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 733.00 | 955 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 428.00 | 81 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 305.00 | 35 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 496.00 | | | 84 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 425.00 | | | 37 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 839 749.00 | | | 839 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 400.00 | 6 924.00 | 3 531.00 | 25 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 330.00 | 73.00 | 1 789.00 | 7 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 070.00 | 6 851.00 | 1 742.00 | 18 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 742.00 | 15 742.00 | | 15 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 533.00 | 85 533.00 | | 85 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 323.00 | 18 323.00 | | 18 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
UX Autres créances clients | 130 376.00 | 130 376.00 | | 130 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 991.00 | 23 991.00 | | 23 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418 956.00 | 418 956.00 | | 418 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 543.00 | 551 543.00 | | 551 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 349.00 | 152 349.00 | | 152 349.00 |