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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
AN Terrains | 181 062.00 | 148 518.00 | 32 544.00 | 181 062.00 |
AP Constructions | 86 467.00 | 30 388.00 | 56 079.00 | 86 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 827 451.00 | 1 552 023.00 | 275 428.00 | 1 827 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 101 022.00 | 1 736 971.00 | 364 051.00 | 2 101 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 604.00 | | 13 604.00 | 13 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 918.00 | | 224 918.00 | 224 918.00 |
BZ Autres créances | 54 264.00 | | 54 264.00 | 54 264.00 |
CF Disponibilités | 47 088.00 | | 47 088.00 | 47 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 874.00 | | 339 874.00 | 339 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 440 895.00 | 1 736 971.00 | 703 924.00 | 2 440 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 367.00 | | | 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 057.00 | | | 159 057.00 |
DK Provisions réglementées | 75 076.00 | | | 75 076.00 |
DL TOTAL (I) | 257 001.00 | | | 257 001.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 219.00 | | | 169 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 002.00 | | | 19 002.00 |
EA Autres dettes | 255 858.00 | | | 255 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 078.00 | | | 444 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 924.00 | | | 703 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 078.00 | | | 444 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 166 200.00 | | 1 166 200.00 | 1 166 200.00 |
FG Production vendue services | 60 425.00 | | 60 425.00 | 60 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 625.00 | | 1 226 625.00 | 1 226 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 666 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 449.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 160.00 | |
GE Autres charges | | | 75 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 834.00 | | | 28 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 834.00 | | | 28 834.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 866.00 | | | 26 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 866.00 | | | 26 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 318.00 | | | 1 295 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 261.00 | | | 1 136 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 057.00 | | | 159 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 972 982.00 | | 128 040.00 | 1 972 982.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 101 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 098 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 970 139.00 | | 128 040.00 | 1 970 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 633 522.00 | 103 449.00 | | 1 633 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 630 679.00 | 103 449.00 | | 1 630 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 77 045.00 | 26 866.00 | 28 834.00 | 77 045.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 485.00 | 160.00 | 1 800.00 | 4 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 530.00 | 27 026.00 | 30 634.00 | 81 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160.00 | 1 800.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 866.00 | 28 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 219.00 | 169 219.00 | | 169 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
UX Autres créances clients | 224 918.00 | | | 224 918.00 |
VB T. V. A. | 20 468.00 | | | 20 468.00 |
VI Groupe et associés | 252 879.00 | 252 879.00 | | 252 879.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 796.00 | | | 33 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 182.00 | 279 182.00 | | 279 182.00 |
VW T.V.A. | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 078.00 | 444 078.00 | | 444 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 547.00 | | | 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 360.00 | | | 360.00 |
ST Autres comptes | 164 078.00 | | | 164 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 151.00 | | | 19 151.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 078.00 | | | 224 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 262.00 | | | 177 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 971.00 | | | 191 971.00 |