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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 181 062.00 | 156 400.00 | 24 662.00 | 181 062.00 |
AP Constructions | 86 467.00 | 36 716.00 | 49 751.00 | 86 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 827 451.00 | 1 703 499.00 | 123 952.00 | 1 827 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 098 179.00 | 1 899 814.00 | 198 365.00 | 2 098 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 638.00 | | 50 638.00 | 50 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 639.00 | 5 159.00 | 379 480.00 | 384 639.00 |
BZ Autres créances | 26 934.00 | | 26 934.00 | 26 934.00 |
CF Disponibilités | 197 475.00 | | 197 475.00 | 197 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 686.00 | 5 159.00 | 654 527.00 | 659 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 757 865.00 | 1 904 973.00 | 852 892.00 | 2 757 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 367.00 | | | 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
DK Provisions réglementées | 64 849.00 | | | 64 849.00 |
DL TOTAL (I) | 94 037.00 | | | 94 037.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 831.00 | | | 223 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 373.00 | | | 17 373.00 |
EA Autres dettes | 513 921.00 | | | 513 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 125.00 | | | 755 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 892.00 | | | 852 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 125.00 | | | 755 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 169 562.00 | | 2 169 562.00 | 2 169 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 169 562.00 | | 2 169 562.00 | 2 169 562.00 |
FQ Autres produits | | | 3 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 173 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 655 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 159.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 535.00 | |
GE Autres charges | | | 78 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 168 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 460.00 | | | 13 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 460.00 | | | 13 460.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 186 524.00 | | | 2 186 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 180 203.00 | | | 2 180 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 098 179.00 | | | 2 098 179.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 098 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 098 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 098 179.00 | | | 2 098 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 819 466.00 | 80 348.00 | | 1 819 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 819 466.00 | 80 348.00 | | 1 819 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 344.00 | 5 965.00 | 13 460.00 | 72 344.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 195.00 | 535.00 | | 3 195.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 159.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 159.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 75 539.00 | 11 659.00 | 13 460.00 | 75 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 694.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 965.00 | 13 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 831.00 | 223 831.00 | | 223 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
UX Autres créances clients | 378 448.00 | 378 448.00 | | 378 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
VB T. V. A. | 26 670.00 | 26 670.00 | | 26 670.00 |
VI Groupe et associés | 511 958.00 | 511 958.00 | | 511 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 574.00 | 411 574.00 | | 411 574.00 |
VW T.V.A. | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 125.00 | 755 125.00 | | 755 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 622.00 | | | 622.00 |
ST Autres comptes | 224 495.00 | | | 224 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 030.00 | | | 24 030.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 338.00 | | | 21 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 458 601.00 | | | 458 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 404 421.00 | | | 404 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 863.00 | | | 269 863.00 |