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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 181 062.00 | 152 459.00 | 28 603.00 | 181 062.00 |
AP Constructions | 86 467.00 | 33 552.00 | 52 915.00 | 86 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 827 451.00 | 1 630 256.00 | 197 195.00 | 1 827 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 098 179.00 | 1 819 466.00 | 278 713.00 | 2 098 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 685.00 | | 55 685.00 | 55 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 649.00 | | 453 649.00 | 453 649.00 |
BZ Autres créances | 33 737.00 | | 33 737.00 | 33 737.00 |
CF Disponibilités | 197 518.00 | | 197 518.00 | 197 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 588.00 | | 740 588.00 | 740 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 838 767.00 | 1 819 466.00 | 1 019 301.00 | 2 838 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 367.00 | | | 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 688.00 | | | 117 688.00 |
DK Provisions réglementées | 72 344.00 | | | 72 344.00 |
DL TOTAL (I) | 212 899.00 | | | 212 899.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 515.00 | | | 426 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 521.00 | | | 18 521.00 |
EA Autres dettes | 358 171.00 | | | 358 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 207.00 | | | 803 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 301.00 | | | 1 019 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 207.00 | | | 803 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 413 442.00 | | 2 413 442.00 | 2 413 442.00 |
FG Production vendue services | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 414 470.00 | | 2 414 470.00 | 2 414 470.00 |
FQ Autres produits | | | 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 415 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 867 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 338.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 350.00 | |
GE Autres charges | | | 81 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 293 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 253.00 | | | 16 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 346.00 | | | 16 346.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 431 372.00 | | | 2 431 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 313 685.00 | | | 2 313 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 688.00 | | | 117 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 101 022.00 | | | 2 101 022.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 843.00 | 2 098 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 843.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 098 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 098 179.00 | | | 2 098 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 736 971.00 | 85 338.00 | 2 843.00 | 1 736 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 734 128.00 | 85 338.00 | | 1 734 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 75 076.00 | 13 520.00 | 16 253.00 | 75 076.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 845.00 | 350.00 | | 2 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 921.00 | 13 870.00 | 16 253.00 | 77 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 350.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 520.00 | 16 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 515.00 | 426 515.00 | | 426 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
UX Autres créances clients | 453 649.00 | 453 649.00 | | 453 649.00 |
VB T. V. A. | 33 737.00 | 33 737.00 | | 33 737.00 |
VI Groupe et associés | 358 171.00 | 358 171.00 | | 358 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 386.00 | 487 386.00 | | 487 386.00 |
VW T.V.A. | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 207.00 | 803 207.00 | | 803 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53.00 | | | 53.00 |
ST Autres comptes | 179 395.00 | | | 179 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 816.00 | | | 22 816.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 638.00 | | | 23 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 476 596.00 | | | 476 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 420 153.00 | | | 420 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 901.00 | | | 225 901.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |