| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 085.00 | 487.00 | 598.00 | 1 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 687.00 | 487.00 | 87 200.00 | 87 687.00 |
BZ Autres créances | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 219 276.00 | | 219 276.00 | 219 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 278.00 | | 219 278.00 | 219 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 965.00 | 487.00 | 306 478.00 | 306 965.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 86 602.00 | | 86 602.00 | 86 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 144.00 | 104 144.00 | | 104 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 952.00 | 13 952.00 | | 13 952.00 |
DH Report à nouveau | 1 727.00 | 63 548.00 | | 1 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 071.00 | 160 451.00 | | 165 071.00 |
DL TOTAL (I) | 284 894.00 | 342 095.00 | | 284 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 410.00 | 7 790.00 | | 7 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 174.00 | 27 539.00 | | 14 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 584.00 | 35 329.00 | | 21 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 478.00 | 377 424.00 | | 306 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 584.00 | 35 329.00 | | 21 584.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 291 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 173.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 428.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 428.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -428.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 102.00 | 69 956.00 | | 69 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 688.00 | 294 178.00 | | 291 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 618.00 | 133 727.00 | | 126 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 071.00 | 160 451.00 | | 165 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 687.00 | | | 87 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 602.00 | | | 86 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126.00 | 362.00 | | 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126.00 | 362.00 | | 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
VP Divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 174.00 | 14 174.00 | | 14 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 584.00 | 21 584.00 | | 21 584.00 |