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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 687.00 | 1 085.00 | 86 602.00 | 87 687.00 |
BZ Autres créances | 36 290.00 | | 36 290.00 | 36 290.00 |
CF Disponibilités | 127 873.00 | | 127 873.00 | 127 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 163.00 | | 164 163.00 | 164 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 850.00 | 1 085.00 | 250 765.00 | 251 850.00 |
CU Autres participations | 86 602.00 | | 86 602.00 | 86 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 144.00 | 104 144.00 | | 104 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 952.00 | 13 952.00 | | 13 952.00 |
DG Autres réserves | 28 843.00 | 23 207.00 | | 28 843.00 |
DH Report à nouveau | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 755.00 | 163 876.00 | | 76 755.00 |
DL TOTAL (I) | 225 421.00 | 306 906.00 | | 225 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 850.00 | 9 500.00 | | 9 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 494.00 | 3 485.00 | | 15 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 344.00 | 12 985.00 | | 25 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 765.00 | 319 891.00 | | 250 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 344.00 | 12 985.00 | | 25 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 696.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 696.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 603.00 | 8 696.00 | | -4 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 159.00 | 63 729.00 | | 56 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 142.00 | 293 156.00 | | 198 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 386.00 | 129 280.00 | | 121 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 755.00 | 163 876.00 | | 76 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 687.00 | | | 87 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 602.00 | | | 86 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 290.00 | 36 290.00 | | 36 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 290.00 | 36 290.00 | | 36 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 344.00 | 25 344.00 | | 25 344.00 |