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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 687.00 | 1 085.00 | 86 602.00 | 87 687.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 225 523.00 | | 225 523.00 | 225 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 523.00 | | 225 523.00 | 225 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 210.00 | 1 085.00 | 312 125.00 | 313 210.00 |
CU Autres participations | 86 602.00 | | 86 602.00 | 86 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 144.00 | 104 144.00 | | 104 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 952.00 | 13 952.00 | | 13 952.00 |
DG Autres réserves | 77 998.00 | 28 843.00 | | 77 998.00 |
DH Report à nouveau | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 503.00 | 76 755.00 | | 100 503.00 |
DL TOTAL (I) | 298 324.00 | 225 421.00 | | 298 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 050.00 | 9 850.00 | | 8 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 751.00 | 15 494.00 | | 5 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 801.00 | 25 344.00 | | 13 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 125.00 | 250 765.00 | | 312 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 801.00 | 25 344.00 | | 13 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 920.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 197 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | | | 35.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 603.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 603.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35.00 | -4 603.00 | | 35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 236.00 | 56 159.00 | | 36 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 196.00 | 198 142.00 | | 197 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 693.00 | 121 386.00 | | 96 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 503.00 | 76 755.00 | | 100 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 687.00 | | | 87 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 602.00 | | | 86 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |