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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
AP Constructions | 104 626.00 | 103 340.00 | 1 285.00 | 104 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 941.00 | 28 941.00 | | 28 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 029.00 | 26 664.00 | 365.00 | 27 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 817 191.00 | 5 812 182.00 | 3 005 009.00 | 8 817 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 666.00 | | 199 666.00 | 199 666.00 |
BZ Autres créances | 259 068.00 | | 259 068.00 | 259 068.00 |
CF Disponibilités | 43 285.00 | | 43 285.00 | 43 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 656.00 | | 502 656.00 | 502 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 319 848.00 | 5 812 182.00 | 3 507 666.00 | 9 319 848.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 652 099.00 | 5 652 099.00 | 3 000 000.00 | 8 652 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 317 830.00 | 317 830.00 | | 317 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 362 370.00 | 3 362 370.00 | | 3 362 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 783.00 | 31 783.00 | | 31 783.00 |
DH Report à nouveau | -3 598 563.00 | -3 527 580.00 | | -3 598 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 232.00 | -70 982.00 | | -3 232.00 |
DK Provisions réglementées | 51 780.00 | 51 780.00 | | 51 780.00 |
DL TOTAL (I) | 161 967.00 | 165 199.00 | | 161 967.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 001 279.00 | 1 336 319.00 | | 1 001 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 948 644.00 | 1 807 056.00 | | 1 948 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 472.00 | 20 176.00 | | 14 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 493.00 | 37 972.00 | | 54 493.00 |
EA Autres dettes | 326 807.00 | | | 326 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 345 698.00 | 3 201 525.00 | | 3 345 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 507 666.00 | 3 366 725.00 | | 3 507 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 345 693.00 | 1 565 206.00 | | 3 345 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 95 978.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 95 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 271.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 898.00 | | | 102 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268 898.00 | | | 268 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 333.00 | 359.00 | | 158 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 677.00 | | | 148 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307 010.00 | 359.00 | | 307 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 112.00 | -359.00 | | -38 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 402.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 410.00 | 256 792.00 | | 510 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 642.00 | 327 775.00 | | 513 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 232.00 | -70 983.00 | | -3 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 998 768.00 | | | 8 998 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 655 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 576.00 | 8 817 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 576.00 | 160 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 174.00 | | | 342 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 655 457.00 | | | 8 655 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 712.00 | 5 271.00 | 32 899.00 | 187 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 575.00 | 5 271.00 | 32 899.00 | 186 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 51 780.00 | 51 780.00 | | 51 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 652 099.00 | 5 652 099.00 | | 5 652 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 703 879.00 | 5 703 879.00 | | 5 703 879.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 001 280.00 | 1 001 280.00 | | 1 001 280.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 026.00 | 20 026.00 | | 20 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 473.00 | 14 473.00 | | 14 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 989.00 | 11 989.00 | | 11 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 808.00 | 326 808.00 | | 326 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
UX Autres créances clients | 199 667.00 | | | 199 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 62 412.00 | | | 62 412.00 |
VC Groupe et associés | 58 521.00 | | | 58 521.00 |
VI Groupe et associés | 1 928 619.00 | 1 928 619.00 | | 1 928 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 040.00 | | | 335 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 636.00 | | | 133 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635.00 | | | 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 729.00 | 459 371.00 | 3 358.00 | 462 729.00 |
VW T.V.A. | 37 780.00 | 37 780.00 | | 37 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 345 698.00 | 3 345 698.00 | | 3 345 698.00 |