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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
AP Constructions | 104 627.00 | 103 631.00 | 996.00 | 104 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 942.00 | 28 942.00 | | 28 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 030.00 | 26 937.00 | 93.00 | 27 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 817 192.00 | 6 612 745.00 | 2 204 447.00 | 8 817 192.00 |
BZ Autres créances | 201 174.00 | | 201 174.00 | 201 174.00 |
CF Disponibilités | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 168.00 | | 207 168.00 | 207 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 024 360.00 | 6 612 745.00 | 2 411 615.00 | 9 024 360.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 652 099.00 | 6 452 099.00 | 2 200 000.00 | 8 652 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 317 830.00 | 317 830.00 | | 317 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 362 370.00 | 3 362 370.00 | | 3 362 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 783.00 | 31 783.00 | | 31 783.00 |
DH Report à nouveau | -3 601 795.00 | -3 598 563.00 | | -3 601 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -803 323.00 | -3 232.00 | | -803 323.00 |
DK Provisions réglementées | 51 780.00 | 51 780.00 | | 51 780.00 |
DL TOTAL (I) | -641 355.00 | 161 967.00 | | -641 355.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 001 279.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 273.00 | 1 948 644.00 | | 3 000 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 034.00 | 14 472.00 | | 12 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 165.00 | 54 493.00 | | 4 165.00 |
EA Autres dettes | 36 498.00 | 326 807.00 | | 36 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 052 970.00 | 3 345 698.00 | | 3 052 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 411 615.00 | 3 507 666.00 | | 2 411 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 052 970.00 | 3 345 693.00 | | 3 052 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 104 932.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 104 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 6 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 562.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 800 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 843 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -843 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -803 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 102 898.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 166 000 173.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 268 898.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 158 333.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 148 677.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 307 010.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -38 112.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 958.00 | 510 410.00 | | 104 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 281.00 | 513 642.00 | | 908 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -803 323.00 | -3 232.00 | | -803 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 817 192.00 | | | 8 817 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 655 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 817 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 598.00 | | | 160 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 655 457.00 | | | 8 655 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 735.00 | 562.00 | | 161 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 598.00 | 562.00 | | 160 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 780.00 | | | 51 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 652 099.00 | 800 000.00 | | 5 652 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 703 879.00 | 800 000.00 | | 5 703 879.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 800 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 034.00 | 12 034.00 | | 12 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 498.00 | 36 498.00 | | 36 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
UX Autres créances clients | 18 176.00 | 18 176.00 | | 18 176.00 |
VB T. V. A. | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
VC Groupe et associés | 58 521.00 | 58 521.00 | | 58 521.00 |
VI Groupe et associés | 3 000 273.00 | 3 000 273.00 | | 3 000 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 441.00 | 115 441.00 | | 115 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 084.00 | 201 726.00 | 3 358.00 | 205 084.00 |
VW T.V.A. | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 052 970.00 | 3 052 970.00 | | 3 052 970.00 |