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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
AP Constructions | 104 627.00 | 103 921.00 | 706.00 | 104 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 942.00 | 28 942.00 | | 28 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 030.00 | 27 030.00 | | 27 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 817 192.00 | 6 613 128.00 | 2 204 064.00 | 8 817 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 870.00 | | 88 870.00 | 88 870.00 |
BZ Autres créances | 62 716.00 | | 62 716.00 | 62 716.00 |
CF Disponibilités | 14 887.00 | | 14 887.00 | 14 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 926.00 | | 166 926.00 | 166 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 984 118.00 | 6 613 128.00 | 2 370 990.00 | 8 984 118.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 8 652 099.00 | 6 452 099.00 | 2 200 000.00 | 8 652 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 317 830.00 | 317 830.00 | | 317 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 362 370.00 | 3 362 370.00 | | 3 362 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 783.00 | 31 783.00 | | 31 783.00 |
DH Report à nouveau | -4 405 118.00 | -3 601 795.00 | | -4 405 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -586.00 | -803 323.00 | | -586.00 |
DK Provisions réglementées | 51 780.00 | 51 780.00 | | 51 780.00 |
DL TOTAL (I) | -641 941.00 | -641 355.00 | | -641 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 986 690.00 | 3 000 273.00 | | 2 986 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 263.00 | 12 034.00 | | 10 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 978.00 | 4 165.00 | | 15 978.00 |
EA Autres dettes | | 36 498.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 012 931.00 | 3 052 970.00 | | 3 012 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 370 990.00 | 2 411 615.00 | | 2 370 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 241.00 | 3 052 970.00 | | 26 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 95 160.00 | | 95 160.00 | 95 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 160.00 | | 95 160.00 | 95 160.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 924.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 136.00 | 1.00 | | 1 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 136.00 | 1.00 | | 1 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 136.00 | 1.00 | | 1 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 301.00 | 104 958.00 | | 96 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 887.00 | 908 281.00 | | 96 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -586.00 | -803 323.00 | | -586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 817 193.00 | | | 8 817 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 655 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 817 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 598.00 | | | 160 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 655 458.00 | | | 8 655 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 645.00 | 383.00 | | 160 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 509.00 | 383.00 | | 159 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 780.00 | | | 51 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 452 099.00 | | | 6 452 099.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
UX Autres créances clients | 88 869.00 | 88 869.00 | | 88 869.00 |
VB T. V. A. | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VC Groupe et associés | 55 090.00 | 55 090.00 | | 55 090.00 |
VI Groupe et associés | 2 986 690.00 | | 2 986 690.00 | 2 986 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 397.00 | 152 039.00 | 3 357.00 | 155 397.00 |
VW T.V.A. | 15 978.00 | 15 978.00 | | 15 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 012 931.00 | 26 240.00 | 2 986 690.00 | 3 012 931.00 |