| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | 71 959.00 | 50 000.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 733.00 | 5 175.00 | 3 557.00 | 8 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 902.00 | 300 823.00 | 85 078.00 | 385 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 594.00 | 377 959.00 | 138 635.00 | 516 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 188.00 | | 33 188.00 | 33 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 540.00 | | 699 540.00 | 699 540.00 |
BZ Autres créances | 162 242.00 | | 162 242.00 | 162 242.00 |
CF Disponibilités | 474 402.00 | | 474 402.00 | 474 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 102.00 | | 1 376 102.00 | 1 376 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 696.00 | 377 959.00 | 1 514 737.00 | 1 892 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 850 089.00 | | | 850 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 181.00 | | | -100 181.00 |
DL TOTAL (I) | 914 907.00 | | | 914 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 230.00 | | | 69 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 857.00 | | | 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 917.00 | | | 244 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 209.00 | | | 256 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 442.00 | | | 442.00 |
EA Autres dettes | 28 172.00 | | | 28 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 830.00 | | | 599 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 737.00 | | | 1 514 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 479.00 | | | 565 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 545.00 | | | 545.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 080 222.00 | | 3 080 222.00 | 3 080 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 080 222.00 | | 3 080 222.00 | 3 080 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 159 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 744 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 825 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 941.00 | |
GE Autres charges | | | 5 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 260 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 324.00 | | | 79 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 997.00 | | | 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 997.00 | | | 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 637.00 | | | 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 161 029.00 | | | 3 161 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 261 210.00 | | | 3 261 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 181.00 | | | -100 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 208 446.00 | | | 208 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 512.00 | | | 530 512.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 553.00 | | | 408 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 058.00 | 43 941.00 | 16 000.00 | 278 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 058.00 | 43 941.00 | 16 000.00 | 278 058.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 918.00 | 244 918.00 | | 244 918.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 030.00 | 29 030.00 | | 29 030.00 |
UX Autres créances clients | 699 540.00 | | | 699 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 685.00 | 34 335.00 | 34 350.00 | 68 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 619.00 | | | 31 619.00 |
VP Divers | 162 242.00 | | | 162 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256 210.00 | 256 210.00 | | 256 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 512.00 | 868 512.00 | | 868 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 830.00 | 565 480.00 | 34 350.00 | 599 830.00 |