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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 218.00 | 2 968.00 | 250.00 | 3 218.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | 71 959.00 | 50 000.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 755.00 | 18 630.00 | 9 124.00 | 27 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 777.00 | 401 636.00 | 67 141.00 | 468 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 708.00 | 495 193.00 | 126 515.00 | 621 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 432.00 | | 72 432.00 | 72 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 483.00 | | 416 483.00 | 416 483.00 |
BZ Autres créances | 91 496.00 | | 91 496.00 | 91 496.00 |
CF Disponibilités | 535 094.00 | | 535 094.00 | 535 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 973.00 | | 26 973.00 | 26 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 478.00 | | 1 142 478.00 | 1 142 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 187.00 | 495 193.00 | 1 268 993.00 | 1 764 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 810 247.00 | | | 810 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 392.00 | | | -229 392.00 |
DL TOTAL (I) | 745 855.00 | | | 745 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 316.00 | | | 60 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 834.00 | | | 26 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 751.00 | | | 206 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 567.00 | | | 228 567.00 |
EA Autres dettes | 672.00 | | | 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 139.00 | | | 523 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 993.00 | | | 1 268 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 724.00 | | | 482 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 871 044.00 | | 2 871 044.00 | 2 871 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 871 044.00 | | 2 871 044.00 | 2 871 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 013 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 988 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 541 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 754.00 | |
GE Autres charges | | | 1 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 258 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -244 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -246 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 139 150.00 | | | 139 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 241.00 | | | 85 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 241.00 | | | 85 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 888.00 | | | 67 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 057.00 | | | 68 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 184.00 | | | 17 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 098 907.00 | | | 3 098 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 328 300.00 | | | 3 328 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -229 392.00 | | | -229 392.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 363 719.00 | | | 363 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 267.00 | | 84 286.00 | 608 267.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 845.00 | 621 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 845.00 | 496 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 177.00 | | | 125 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 090.00 | | 84 286.00 | 483 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 895.00 | 31 754.00 | 2 957.00 | 1 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 895.00 | 1 073.00 | | 1 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 681.00 | 2 957.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 71 959.00 | | | 71 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 959.00 | | | 71 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 959.00 | | | 71 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 316.00 | 19 900.00 | 40 415.00 | 60 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 751.00 | 206 751.00 | | 206 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 381.00 | 45 381.00 | | 45 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 137.00 | 48 137.00 | | 48 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UX Autres créances clients | 416 483.00 | 416 483.00 | | 416 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
VB T. V. A. | 48 904.00 | 48 904.00 | | 48 904.00 |
VI Groupe et associés | 26 834.00 | 26 834.00 | | 26 834.00 |
VP Divers | 33 668.00 | 33 668.00 | | 33 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 973.00 | 26 973.00 | | 26 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 952.00 | 534 952.00 | | 534 952.00 |
VW T.V.A. | 131 293.00 | 131 293.00 | | 131 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 139.00 | 482 724.00 | 40 415.00 | 523 139.00 |