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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | 71 959.00 | 50 000.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 733.00 | 6 922.00 | 1 810.00 | 8 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 228.00 | 328 966.00 | 79 261.00 | 408 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 920.00 | 407 848.00 | 131 071.00 | 538 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 061.00 | | 53 061.00 | 53 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 372.00 | | 839 372.00 | 839 372.00 |
BZ Autres créances | 173 861.00 | | 173 861.00 | 173 861.00 |
CF Disponibilités | 267 296.00 | | 267 296.00 | 267 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 591.00 | | 1 333 591.00 | 1 333 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 512.00 | 407 848.00 | 1 464 663.00 | 1 872 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 749 907.00 | | | 749 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
DL TOTAL (I) | 920 790.00 | | | 920 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 646.00 | | | 67 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 522.00 | | | 185 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 866.00 | | | 288 866.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 442.00 | | | 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 872.00 | | | 543 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 663.00 | | | 1 464 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 608.00 | | | 522 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 562.00 | | | 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 530.00 | | 17 530.00 | 17 530.00 |
FG Production vendue services | 3 583 536.00 | | 3 583 536.00 | 3 583 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 601 066.00 | | 3 601 066.00 | 3 601 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 795 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 037 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 909 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 389.00 | |
GE Autres charges | | | 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 789 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 190 430.00 | | | 190 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 828.00 | | | 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 828.00 | | | 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 626.00 | | | 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 796 794.00 | | | 3 796 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 790 911.00 | | | 3 790 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 279 243.00 | | | 279 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 594.00 | | 43 826.00 | 516 594.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 500.00 | 538 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 500.00 | 416 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 635.00 | | 43 826.00 | 394 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 000.00 | 51 389.00 | 21 500.00 | 306 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 000.00 | 51 389.00 | 21 500.00 | 306 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 522.00 | 185 522.00 | | 185 522.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
UX Autres créances clients | 839 372.00 | 839 372.00 | | 839 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 084.00 | 45 820.00 | 21 264.00 | 67 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 157.00 | | | 42 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 757.00 | | | 43 757.00 |
VP Divers | 173 862.00 | 173 862.00 | | 173 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288 866.00 | 288 866.00 | | 288 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 234.00 | 1 013 234.00 | | 1 013 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 873.00 | 522 609.00 | 21 264.00 | 543 873.00 |