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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 390.00 | 22 390.00 | | 22 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 176.00 | 235 849.00 | 20 328.00 | 256 176.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 433 384.00 | | 433 384.00 | 433 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 769.00 | | 8 769.00 | 8 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 873 263.00 | 258 239.00 | 1 615 024.00 | 1 873 263.00 |
BT Marchandises | 363 351.00 | | 363 351.00 | 363 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 837.00 | | 8 837.00 | 8 837.00 |
BZ Autres créances | 93 208.00 | | 93 208.00 | 93 208.00 |
CF Disponibilités | 105 399.00 | | 105 399.00 | 105 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 592.00 | | 573 592.00 | 573 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 855.00 | 258 239.00 | 2 188 616.00 | 2 446 855.00 |
CU Autres participations | 1 143 396.00 | | 1 143 396.00 | 1 143 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DG Autres réserves | 836 097.00 | 725 654.00 | | 836 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 079.00 | 110 443.00 | | 154 079.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 725.00 | 1 108 646.00 | | 1 262 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 773.00 | 1 667.00 | | 1 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653 419.00 | 737 526.00 | | 653 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160.00 | 321.00 | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 709.00 | 242 069.00 | | 174 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 353.00 | 81 566.00 | | 93 353.00 |
EA Autres dettes | 2 478.00 | 3 642.00 | | 2 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 891.00 | 1 066 790.00 | | 925 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 616.00 | 2 175 436.00 | | 2 188 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 472.00 | 338 264.00 | | 281 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 773.00 | 1 667.00 | | 1 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 873 263.00 | | | 1 873 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 585 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 873 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 567.00 | | | 278 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 585 549.00 | | | 1 585 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 517.00 | 2 722.00 | | 255 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 517.00 | 2 722.00 | | 255 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 709.00 | 174 709.00 | | 174 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 393.00 | 26 393.00 | | 26 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 341.00 | 19 341.00 | | 19 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 433 384.00 | | | 433 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 769.00 | | | 8 769.00 |
UX Autres créances clients | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
VB T. V. A. | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VI Groupe et associés | 653 419.00 | 9 000.00 | 36 000.00 | 653 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 071.00 | | | 92 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 795.00 | 103 642.00 | 442 153.00 | 545 795.00 |
VW T.V.A. | 27 164.00 | 27 164.00 | | 27 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 731.00 | 281 312.00 | 36 000.00 | 925 731.00 |