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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 390.00 | 22 390.00 | | 22 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 176.00 | 252 237.00 | 3 940.00 | 256 176.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 433 384.00 | | 433 384.00 | 433 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 769.00 | | 8 769.00 | 8 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 873 263.00 | 274 627.00 | 1 598 636.00 | 1 873 263.00 |
BT Marchandises | 325 724.00 | | 325 724.00 | 325 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
BZ Autres créances | 79 778.00 | | 79 778.00 | 79 778.00 |
CF Disponibilités | 281 542.00 | | 281 542.00 | 281 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 116.00 | | 695 116.00 | 695 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 568 379.00 | 274 627.00 | 2 293 752.00 | 2 568 379.00 |
CU Autres participations | 1 143 396.00 | | 1 143 396.00 | 1 143 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DG Autres réserves | 1 157 343.00 | 990 176.00 | | 1 157 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 630.00 | 167 167.00 | | 219 630.00 |
DL TOTAL (I) | 1 649 521.00 | 1 429 892.00 | | 1 649 521.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 969.00 | 1 773.00 | | 3 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 282.00 | 491 190.00 | | 339 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 695.00 | 70.00 | | 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 746.00 | 173 257.00 | | 186 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 195.00 | 90 891.00 | | 102 195.00 |
EA Autres dettes | 4 343.00 | 3 161.00 | | 4 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 231.00 | 760 342.00 | | 637 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 293 752.00 | 2 190 234.00 | | 2 293 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 949.00 | 760 342.00 | | 306 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 804.00 | 1 773.00 | | 3 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 558 612.00 | | | 1 558 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 270 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 558 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 567.00 | | | 278 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 270 899.00 | | | 1 270 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 320.00 | 14 307.00 | | 260 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 320.00 | 14 307.00 | | 260 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 746.00 | 186 746.00 | | 186 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 529.00 | 27 529.00 | | 27 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 841.00 | 17 841.00 | | 17 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 298.00 | 24 298.00 | | 24 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 433 384.00 | | 433 384.00 | 433 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 769.00 | | 8 769.00 | 8 769.00 |
UX Autres créances clients | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
VB T. V. A. | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VI Groupe et associés | 339 282.00 | 9 000.00 | 18 600.00 | 339 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 243.00 | 78 243.00 | | 78 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 003.00 | 87 850.00 | 442 153.00 | 530 003.00 |
VW T.V.A. | 25 460.00 | 25 460.00 | | 25 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 536.00 | 306 254.00 | 18 600.00 | 636 536.00 |