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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 390.00 | 22 390.00 | | 22 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 828.00 | 219 383.00 | 3 445.00 | 222 828.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 511 690.00 | | 511 690.00 | 511 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 769.00 | | 8 769.00 | 8 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 918 221.00 | 241 773.00 | 1 676 448.00 | 1 918 221.00 |
BT Marchandises | 333 070.00 | | 333 070.00 | 333 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
BZ Autres créances | 114 196.00 | | 114 196.00 | 114 196.00 |
CF Disponibilités | 511 639.00 | | 511 639.00 | 511 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 493.00 | | 964 493.00 | 964 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 882 714.00 | 241 773.00 | 2 640 940.00 | 2 882 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
CU Autres participations | 1 143 396.00 | | 1 143 396.00 | 1 143 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DG Autres réserves | 1 491 163.00 | 1 376 973.00 | | 1 491 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 678.00 | 114 190.00 | | 185 678.00 |
DL TOTAL (I) | 1 949 390.00 | 1 763 712.00 | | 1 949 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 226.00 | 3 949.00 | | 2 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 282.00 | 330 282.00 | | 321 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 429.00 | 1 199.00 | | 1 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 921.00 | 275 206.00 | | 258 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 377.00 | 103 075.00 | | 100 377.00 |
EA Autres dettes | 7 315.00 | 5 591.00 | | 7 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 551.00 | 719 301.00 | | 691 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 640 940.00 | 2 483 013.00 | | 2 640 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 269.00 | 389 019.00 | | 370 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 031.00 | 3 804.00 | | 2 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 558 612.00 | | 3 679.00 | 1 558 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 270 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 027.00 | 1 525 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 027.00 | 245 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 567.00 | | 3 679.00 | 278 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 270 899.00 | | | 1 270 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 553.00 | 2 247.00 | 37 027.00 | 276 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 553.00 | 2 247.00 | 37 027.00 | 276 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 921.00 | 258 921.00 | | 258 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 697.00 | 24 697.00 | | 24 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 477.00 | 17 477.00 | | 17 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 981.00 | 10 981.00 | | 10 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 511 690.00 | 200 000.00 | 311 690.00 | 511 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 769.00 | | 8 769.00 | 8 769.00 |
UX Autres créances clients | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VB T. V. A. | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VI Groupe et associés | 321 282.00 | | | 321 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 377.00 | 112 377.00 | | 112 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 243.00 | 319 784.00 | 320 459.00 | 640 243.00 |
VW T.V.A. | 36 757.00 | 36 757.00 | | 36 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 122.00 | 368 840.00 | | 690 122.00 |