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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 602.00 | 82 463.00 | 29 139.00 | 111 602.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 22 614.00 | 12 298.00 | 10 316.00 | 22 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 595 330.00 | 1 870 294.00 | 1 725 036.00 | 3 595 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 211.00 | 408 135.00 | 307 075.00 | 715 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 233.00 | | 41 233.00 | 41 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 078.00 | | 250 078.00 | 250 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 503 250.00 | 3 886 913.00 | 3 616 337.00 | 7 503 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 007 541.00 | | 2 007 541.00 | 2 007 541.00 |
BN En cours de production de biens | 2 774 688.00 | 74 110.00 | 2 700 578.00 | 2 774 688.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 439 346.00 | 94 624.00 | 344 722.00 | 439 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 148 660.00 | 17 646.00 | 1 131 014.00 | 1 148 660.00 |
BZ Autres créances | 535 841.00 | | 535 841.00 | 535 841.00 |
CF Disponibilités | 65 859.00 | | 65 859.00 | 65 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 955.00 | | 217 955.00 | 217 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 189 890.00 | 186 380.00 | 7 003 510.00 | 7 189 890.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 15 066.00 | | 15 066.00 | 15 066.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 709 819.00 | 4 073 293.00 | 10 636 527.00 | 14 709 819.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 736 692.00 | 1 513 723.00 | 1 222 970.00 | 2 736 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 007 999.00 | | | 1 007 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 194 805.00 | | | 194 805.00 |
DH Report à nouveau | 631 484.00 | | | 631 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 752 540.00 | | | -1 752 540.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 748.00 | | | 1 176 748.00 |
DP Provisions pour risques | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 426 330.00 | | | 426 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 875 118.00 | | | 3 875 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 564 736.00 | | | 1 564 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 821 553.00 | | | 1 821 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 647 541.00 | | | 1 647 541.00 |
EA Autres dettes | 120 814.00 | | | 120 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 457 230.00 | | | 9 457 230.00 |
ED (V) | 935.00 | | | 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 636 527.00 | | | 10 636 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 548 776.00 | | | 6 548 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 451 071.00 | | | 451 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 62 826.00 | | 62 826.00 | 62 826.00 |
FG Production vendue services | 12 201 244.00 | 65 362.00 | 12 266 606.00 | 12 201 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 264 070.00 | 65 362.00 | 12 329 432.00 | 12 264 070.00 |
FM Production stockée | | | -166 973.00 | |
FN Production immobilisée | | | 457 589.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 346 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 004 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 888 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 966 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 817 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 214 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 644 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176 548.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 614.00 | |
GE Autres charges | | | 5 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 096 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 092 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 068.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 254 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 221 140.00 | | | 221 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 634.00 | | | 65 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 690.00 | | | 68 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 887.00 | | | 22 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 634.00 | | | 70 634.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 587 244.00 | | | 587 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680 765.00 | | | 680 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -612 075.00 | | | -612 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -113 675.00 | | | -113 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 072 851.00 | | | 13 072 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 825 391.00 | | | 14 825 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 752 540.00 | | | -1 752 540.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 103.00 | | | 35 103.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 216 622.00 | | | 216 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 964 460.00 | | 609 423.00 | 6 964 460.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 279 103.00 | | 457 589.00 | 2 279 103.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 291 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 634.00 | 7 503 250.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 736 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 634.00 | 4 333 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 092.00 | | | 142 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 208 486.00 | | 190 303.00 | 4 208 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334 780.00 | | -38 469.00 | 334 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 654 672.00 | 1 232 240.00 | | 2 654 672.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 664 459.00 | 849 264.00 | | 664 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 296.00 | 4 167.00 | | 78 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 911 917.00 | 378 810.00 | | 1 911 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 614.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 125 133.00 | 168 734.00 | 125 133.00 | 125 133.00 |
6T Sur comptes clients | 9 832.00 | 7 814.00 | | 9 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 965.00 | 176 548.00 | 125 133.00 | 134 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 965.00 | 178 162.00 | 125 133.00 | 134 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178 162.00 | 125 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 426 330.00 | 208 993.00 | 217 337.00 | 426 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 821 553.00 | 1 821 553.00 | | 1 821 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 369 712.00 | 369 712.00 | | 369 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 768 333.00 | 617 594.00 | 150 739.00 | 768 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 814.00 | 120 814.00 | | 120 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 078.00 | | | 250 078.00 |
UX Autres créances clients | 1 124 385.00 | | | 1 124 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 976.00 | | | 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 275.00 | | | 24 275.00 |
VB T. V. A. | 167 892.00 | | | 167 892.00 |
VC Groupe et associés | 334 532.00 | | | 334 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451 071.00 | 451 071.00 | | 451 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 424 047.00 | 1 053 545.00 | 2 320 502.00 | 3 424 047.00 |
VI Groupe et associés | 1 564 736.00 | 1 564 736.00 | | 1 564 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 664 681.00 | | | 664 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 632.00 | 29 632.00 | | 29 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 441.00 | | | 32 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 955.00 | | | 217 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 152 535.00 | 1 902 457.00 | 250 078.00 | 2 152 535.00 |
VW T.V.A. | 479 865.00 | 309 989.00 | 169 876.00 | 479 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 457 230.00 | 6 548 776.00 | 2 858 453.00 | 9 457 230.00 |